G-III Apparel Group LtdShs Aktie 932276 / US36237H1014
31.72
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04.12.2024
BTT
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G-III Apparel Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
G-III Apparel Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 1.38 | 0.27 | 9.1 | +2.49% | +0% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "30.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist G-III APPAREL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.27 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
G-III Apparel Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 1.38 | 17.00 | 321.00 | 0.79 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
G-III Apparel Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu G-III Apparel Group LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’199.17 | 3’270.16 | 3’131.58 | 2’967.10 | 3’020.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 3.95 | 3.65 | ||
| KGV | 7.92 | 8.05 | 8.70 | ||
| EBIT in Mio. | 281.75 | 279.37 | 266.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 308.81 | 309.60 | 308.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 183.71 | 184.64 | 179.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.67 | 179.87 | 179.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.42 | 258.69 | 253.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 3.95 | 3.65 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’284.97 | 1’322.43 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.00 | -50.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.60 | 182.80 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -462.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 4.87 | 5.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.20 | 112.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.35 | 41.56 | 45.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94.63 | -221.41 | -349.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.45 | 46.36 | 44.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 973.80 | 1’014.45 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’682.80 | 1’874.64 | 1’992.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’418.20 | 2’620.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
G-III Apparel Group LtdShs Aktie Analysen
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