OVS Aktie 27146173 / IT0005043507
3.57
EUR
0.08
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2.27%
17.12.2024
BTE
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OVS S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
OVS S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 EUR | 1.07 | 1.32 | 9.79 | +9.6% | +3.32% | +22.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "2.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OVS SPA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.82% | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OVS S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 EUR | 1.07 | -7.00 | 230.00 | 1.43 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OVS S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVS SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVS SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVS SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVS SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu OVS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’614.53 | 1’679.02 | 1’742.58 | |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 3.08 % | 3.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.34 | 0.36 | |
| KGV | 11.72 | 10.60 | 9.94 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 134.78 | 146.62 | 147.63 | |
| EBITDA in Mio. | 196.85 | 208.78 | 217.15 | |
| Gewinn in Mio. | 66.50 | 75.58 | 81.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.07 | 89.15 | 93.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.97 | 113.21 | 116.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84.63 | 96.73 | 98.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.30 | 0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 941.00 | 976.00 | 1’005.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.30 | -80.90 | -87.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.70 | 163.13 | 173.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 59.68 | 87.53 | 91.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.29 | 4.75 | 5.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 318.42 | 298.48 | 25.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.08 | 73.90 | 76.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 955.29 | 988.98 | 1’087.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’846.00 | 2’886.00 | 2’957.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OVS S.p.A. Aktie Analysen
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