Gentex Aktie 933761 / US3719011096
26.19
USD
0.16
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0.60 %
16.10.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.13 USD | 5.68 | 1.15 | 11.58 | +11.46% | +1.85% | -9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "27.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.7% | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.13 USD | 5.68 | 0.00 | 254.00 | 0.61 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’529.86 | 2’673.37 | 2’787.73 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.83 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.97 | 2.24 |
| KGV | 14.75 | 13.29 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 469.28 | 504.39 | 554.81 |
| EBITDA in Mio. | 567.22 | 598.62 | 651.05 |
| Gewinn in Mio. | 388.57 | 426.80 | 470.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.55 | 422.45 | 463.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.57 | 508.97 | 559.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 478.50 | 522.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 1.97 | 2.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.95 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 848.60 | 908.58 | 965.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.70 | -143.05 | -170.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.75 | 520.75 | 583.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.00 | -333.10 | -380.40 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.46 | 2.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.03 | 374.97 | 413.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.69 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 11.46 | 12.64 | 13.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -291.78 | -355.21 | -430.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206.66 | 212.79 | 235.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.54 | 136.41 | 155.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.30 | 192.37 | 183.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.30 | 2’727.78 | 2’809.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’840.10 | 2’985.45 | 3’145.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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