Gentex Aktie 933761 / US3719011096
24.21
USD
0.36
USD
1.49 %
10.07.2026
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.21 USD | 5.21 | 1.24 | 9.75 | +10.12% | +2% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "25.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.59% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.21 USD | 5.21 | -1.00 | 280.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’692.64 | 2’830.83 | 2’957.25 | ||
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 1.98 % | 2.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.23 | 2.53 | ||
| KGV | 12.11 | 10.86 | 9.55 | 9.65 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 510.71 | 551.44 | 589.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 615.03 | 662.95 | 714.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 420.35 | 455.16 | 484.54 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 419.96 | 457.80 | 492.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.28 | 554.06 | 598.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501.34 | 554.84 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.23 | 2.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.24 | 2.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 925.45 | 982.50 | 1’017.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.92 | -148.36 | -175.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 533.62 | 570.43 | 599.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.91 | -339.22 | -402.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.87 | 3.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 404.02 | 423.17 | 424.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.08 | 2.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.68 | 14.09 | 15.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308.67 | -369.59 | -435.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.08 | 218.46 | 222.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.04 | 152.65 | 184.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.52 | 212.38 | 211.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’632.48 | 2’859.87 | 2’844.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’044.36 | 3’211.08 | 3’357.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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