Gentex Aktie 933761 / US3719011096
28.02
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03.01.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 6.5 | 1.08 | 12.49 | +11.84% | +1.67% | -3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "30.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.8% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 6.50 | -4.00 | 193.00 | 0.69 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’511.82 | 2’654.18 |
| Dividende | 0.49 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.28 |
| KGV | 13.49 | 12.28 |
| EBIT in Mio. | 558.31 | 596.05 |
| EBITDA in Mio. | 654.54 | 705.68 |
| Gewinn in Mio. | 475.30 | 500.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482.16 | 498.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 569.49 | 606.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 574.71 | 609.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 887.10 | 954.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.15 | -206.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.70 | 632.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.50 | -404.55 |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 410.87 | 426.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.14 |
| Buchwert/Aktie | 12.10 | 12.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -368.94 | -374.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 194.08 | 198.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.46 | 207.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.40 | 139.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’713.38 | 2’755.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’910.25 | 3’063.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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