Gitla a Fundamentalanalyse

Gitla a Aktie VALOR 113819341 / ISIN US37637K1088

41.83

USD

-0.23

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-0.55 %

17.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
35.90 EUR	6.82			0.68	42.59	+28.92%	+0%		-24.27%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "46.49" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-24.27%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.27.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.68	32.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.55% Aufschlag.
KGV	42.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+28.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
35.90 EUR	6.82	52.00	278.00	1.22	0.43


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	HANOVER INSURANCE US4108671052
	UGI US9026811052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	940.66	1’139.93	1’375.19	1’624.60	1’911.50
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.75	0.94	1.25	1.46	1.81
KGV	55.73	44.30	33.38	28.65	23.11
EBIT in Mio.	120.22	165.10	229.34	297.40	377.60
EBITDA in Mio.	128.04	172.92	247.54
Gewinn in Mio.	129.06	164.19	222.41	266.40	335.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	129.06	164.19	222.41	266.40	335.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	164.15	207.78	281.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-86.14	-111.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.75	0.94	1.25	1.46	1.81
Gewinn/Aktie (reported)	-0.69	-0.61	-0.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	849.48	1’028.25	1’233.43	1’461.90	1’718.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-85.66	-6.51
Cashflow (Operations) in Mio.	190.43	235.76	246.40
Cashflow (Financing) in Mio.	6.85	8.00
Cashflow/Aktie	1.01	1.29	1.54
Free Cashflow in Mio.	189.30	233.59	215.37	329.70	405.30
Free Cashflow/Aktie	1.17	1.34	1.55	1.89	2.28
Buchwert/Aktie	5.61	6.62	7.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-762.75	-995.89	-1’227.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	223.60	267.39	320.39	368.90	431.60
Kapitalausgaben in Mio.	4.61	6.28	3.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	510.00	603.00
Eigenkapital in Mio.	967.00	1’167.46	1’422.07
Bilanzsumme in Mio.	1’666.80	2’013.54	2’370.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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