Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
42.51
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-5.83
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-12.06%
03.04.2025
BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 7.71 | 0.63 | 57.69 | +36.08% | +0% | -11.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "70.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.93% Aufschlag. | |
| KGV | 57.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 7.71 | 56.00 | 288.00 | 1.27 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 944.33 | 1’160.30 | 1’465.06 | 1’654.40 | 1’970.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.95 | 1.23 | 1.55 | 2.00 |
| KGV | 59.30 | 44.88 | 34.56 | 27.44 | 21.27 |
| EBIT in Mio. | 114.47 | 163.49 | 239.34 | 317.80 | 426.70 |
| EBITDA in Mio. | 123.41 | 171.54 | 255.69 | ||
| Gewinn in Mio. | 124.02 | 166.81 | 224.17 | 283.80 | 371.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.02 | 166.81 | 224.17 | 283.80 | 371.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.24 | 205.77 | 282.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -82.93 | -117.07 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 0.95 | 1.23 | 1.55 | 2.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.50 | -0.48 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 853.24 | 1’042.20 | 1’313.38 | 1’507.10 | 1’797.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.58 | -7.42 | -86.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165.49 | 225.81 | 366.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.50 | 18.65 | 32.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.19 | 1.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 164.05 | 222.16 | 334.53 | 380.40 | 505.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.22 | 1.69 | 2.81 | |
| Buchwert/Aktie | 5.65 | 6.69 | 7.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -683.93 | -905.78 | -1’081.93 | -1’028.50 | -1’429.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 237.89 | 285.88 | 346.05 | 382.70 | 451.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.29 | 6.70 | 8.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518.00 | 620.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 976.94 | 1’192.63 | 1’587.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’652.48 | 2’022.25 | 2’588.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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