GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
124’400.00
JPY
1’900.00
JPY
1.55%
24.01.2025
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 | 0.67 | 22.81 | +10.03% | +5.15% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "123400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126791.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.23% Aufschlag. | |
| KGV | 22.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 | -122.00 | 221.00 | 0.18 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSMO ENERGY HOLDINGS JP3298000005 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’620.50 | 55’458.32 | 55’302.26 | |
| Dividende | 6’532.23 | 6’239.87 | 6’178.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.02 % | 4.97 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5’960.66 | 5’532.40 | 5’484.82 | |
| KGV | 20.87 | 22.49 | 22.68 | |
| EBIT in Mio. | 31’227.81 | 30’201.02 | 30’143.36 | |
| EBITDA in Mio. | 40’115.49 | 38’913.70 | 38’626.48 | |
| Gewinn in Mio. | 28’967.19 | 26’796.89 | 26’562.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’033.37 | 25’748.12 | 26’041.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’158.04 | 26’605.73 | 26’369.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’698.26 | 26’702.73 | 26’468.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’998.76 | 5’945.79 | 5’974.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’058.00 | 44’198.50 | 44’658.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’662.00 | -3’329.50 | -3’347.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’043.50 | 43’573.50 | 43’721.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’999.00 | -31’650.00 | -30’673.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8’769.20 | 7’342.00 | 7’359.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42’072.00 | 35’225.00 | 35’309.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8’769.20 | 7’342.00 | 7’359.40 | |
| Buchwert/Aktie | 94’705.73 | 94’274.53 | 93’727.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 359’024.20 | 357’441.02 | 353’790.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’608.50 | 1’729.50 | 1’747.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’295.00 | 16’366.00 | 16’366.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 451’439.62 | 447’300.00 | 443’731.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 883’276.25 | 880’255.00 | 876’824.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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