GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
143’000.00
JPY
-1’700.00
JPY
-1.17 %
11.12.2025
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | 0.64 | 22.44 | +9.71% | +4.66% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "140000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140202.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.56% Aufschlag. | |
| KGV | 22.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | -141.00 | 240.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’477.47 | 57’287.12 | 51’945.61 |
| Dividende | 7’024.89 | 6’459.35 | 5’993.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 4.46 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6’430.73 | 5’867.61 | 5’470.97 |
| KGV | 22.50 | 24.66 | 26.45 |
| EBIT in Mio. | 34’125.02 | 31’923.18 | 30’025.64 |
| EBITDA in Mio. | 42’841.85 | 40’689.16 | 37’028.74 |
| Gewinn in Mio. | 30’915.31 | 28’254.81 | 26’360.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’090.33 | 28’972.07 | 22’078.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’916.75 | 28’255.81 | 26’361.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’916.75 | 28’255.81 | 26’361.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’456.06 | 6’125.40 | 5’274.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’809.00 | 58’042.00 | 60’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’641.57 | -15’317.09 | -23’113.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’305.41 | 42’658.93 | 30’678.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’622.69 | -30’841.39 | -21’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 12’538.20 | 7’844.09 | 8’131.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’767.25 | 35’191.26 | 19’507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12’074.80 | 7’896.20 | 8’131.80 |
| Buchwert/Aktie | 93’124.68 | 92’295.64 | 91’113.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 353’427.48 | 353’205.53 | 359’623.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’046.00 | 14’717.09 | 11’913.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’718.00 | 16’662.00 | 16’573.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 447’007.64 | 442’145.75 | 436’081.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 871’371.20 | 868’492.00 | 872’219.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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