GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
138’800.00
JPY
-1’500.00
JPY
-1.07 %
21.08.2026
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | 0.85 | 20.35 | +12.17% | +5.03% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "139800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137337.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.49% Aufschlag. | |
| KGV | 20.35 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | -147.00 | 272.00 | 0.08 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’693.41 | 58’749.77 | 60’060.61 | |
| Dividende | 6’739.61 | 7’102.45 | 7’283.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.86 % | 5.12 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 6’026.72 | 6’499.57 | 6’698.60 | |
| KGV | 23.57 | 23.03 | 21.36 | 20.72 |
| EBIT in Mio. | 32’340.32 | 35’133.99 | 36’425.77 | |
| EBITDA in Mio. | 41’253.61 | 43’225.62 | 44’329.78 | |
| Gewinn in Mio. | 28’723.37 | 30’970.21 | 31’918.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’363.11 | 30’797.24 | 31’486.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’724.52 | 30’971.44 | 31’920.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’724.52 | 30’971.44 | 31’920.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’971.39 | 6’483.86 | 6’628.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’599.00 | 48’003.00 | 49’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’338.00 | -23’355.50 | -13’373.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’901.50 | 50’298.50 | 51’147.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’131.50 | -23’070.00 | -34’673.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8’073.50 | 8’356.80 | 8’494.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38’348.00 | 39’694.00 | 40’348.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8’073.50 | 8’356.80 | 8’494.50 | |
| Buchwert/Aktie | 90’621.60 | 89’725.35 | 88’232.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 362’851.59 | 369’310.88 | 366’013.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’738.00 | 11’755.50 | 11’773.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’352.00 | 16’239.00 | 16’239.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 431’293.76 | 421’475.00 | 416’804.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 852’740.00 | 856’552.33 | 858’342.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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