Gruma SAB de CV Aktie 234384 / MXP4948K1056
14.43
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04.07.2025
BMN
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Gruma SAB de CV (B) Aktie Analysen & Prognosen
Gruma SAB de CV (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 6.42 | 0.89 | 9.87 | +6.96% | +1.84% | -7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "328.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.75% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.86% Aufschlag. | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gruma SAB de CV (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 6.42 | -40.00 | 200.00 | 0.62 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gruma SAB de CV (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Gruma SAB de CV in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’764.12 | 132’220.92 | 138’194.60 | ||
| Dividende | 5.82 | 6.35 | 6.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.25 | 30.64 | 33.06 | ||
| KGV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 17’624.81 | 18’232.50 | 18’920.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’407.47 | 23’060.30 | 24’104.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’404.70 | 10’910.48 | 11’737.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’408.71 | 11’025.98 | 11’972.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’571.81 | 16’442.43 | 17’412.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’920.89 | 16’897.62 | 18’875.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.09 | 31.39 | 34.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’535.00 | 51’387.38 | 58’426.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’844.63 | -5’230.70 | -5’395.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’483.69 | 8’207.26 | 19’314.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 478.26 | -2’158.37 | -3’170.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 37.15 | 37.48 | 40.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’224.65 | 14’776.76 | 12’982.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 139.63 | 160.48 | 190.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’357.44 | 8’815.22 | 350.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’256.08 | 3’995.95 | 3’636.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’522.53 | 28’382.61 | 31’553.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’761.03 | 56’872.70 | 69’364.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 102’339.86 | 110’868.65 | 124’578.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gruma SAB de CV (B) Aktie Analysen
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