Gunze Aktie 761875 / JP3275200008
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1.27 %
04.06.2025
TOKIO
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Gunze Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gunze Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 0.75 | 0.77 | 18.23 | +9.55% | +4.4% | +26.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "2997" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 26.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2766.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUNZE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.6% Aufschlag. | |
| KGV | 18.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gunze Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 0.75 | -154.00 | 246.00 | 0.35 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gunze Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Gunze in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’325.00 | 140’333.33 | 140’000.00 |
| Dividende | 170.67 | 195.00 | 220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.42 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 149.82 | 185.15 | 243.30 |
| KGV | 24.03 | 19.44 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 9’050.00 | 9’666.67 | 12’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’750.00 | 16’650.00 | 19’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’993.75 | 6’033.33 | 7’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’666.67 | 9’500.00 | 12’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’100.00 | 9’350.00 | 11’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 216.52 | 213.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’000.00 | -4’000.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’600.00 | 9’600.00 | 11’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’200.00 | -5’600.00 | -6’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’600.00 | 5’600.00 | 7’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’602.93 | 3’565.49 | 3’107.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’600.00 | -8’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 112’300.00 | 106’400.00 | 102’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’400.00 | 159’400.00 | 160’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gunze Ltd. Aktie Analysen
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