Gunze Aktie 761875 / JP3275200008
3’515.00
JPY
25.00
JPY
0.72 %
08:30:00
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gunze Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gunze Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 0.78 | 1.52 | 20.48 | +24.81% | +6.28% | +10.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "2997" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3109.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUNZE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gunze Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 0.78 | -146.00 | 255.00 | 0.35 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gunze Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Gunze in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’020.00 | 139’925.00 | 140’950.00 |
| Dividende | 182.00 | 202.50 | 232.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.80 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 140.67 | 183.51 | 259.60 |
| KGV | 24.81 | 19.02 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 9’060.00 | 9’950.00 | 12’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’300.00 | 17’533.33 | 20’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’671.00 | 5’975.00 | 8’430.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’725.00 | 9’775.00 | 12’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’366.67 | 8’766.67 | 11’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 216.52 | 213.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’110.00 | 43’390.00 | 46’170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’174.50 | -6’250.00 | -5’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’611.00 | 11’768.50 | 14’451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -535.00 | -6’453.00 | -7’527.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’563.50 | 5’518.50 | 8’701.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’589.25 | 3’537.59 | 3’248.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’600.00 | -8’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’500.00 | 9’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’010.00 | 32’590.00 | 33’770.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 111’477.50 | 107’227.50 | 103’877.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’775.00 | 161’573.00 | 162’423.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gunze Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.