Healthcare Trust of Americ a Aktie 120584759 / US42226K1051
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Healthcare Trust of America Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Healthcare Trust of America Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 5.69 | -0.06 | -55.32 | -9.91% | +6.34% | +3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "15.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHCARE REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.06 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -55.32 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -9.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Healthcare Trust of America Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 5.69 | -68.00 | 250.00 | 0.36 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Healthcare Trust of America Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHCARE REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHCARE REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHCARE REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHCARE REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu Healthcare Trust of Americ a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’171.09 | 1’194.66 | 1’214.38 | |
| Dividende | 1.12 | 1.02 | 1.04 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.90 % | 6.28 % | 6.41 % | 6.50 % |
| Gewinn/Aktie | -0.28 | -0.26 | -0.19 | |
| KGV | -58.32 | -62.98 | -85.24 | |
| EBIT in Mio. | 96.28 | 128.72 | 153.90 | |
| EBITDA in Mio. | 691.84 | 701.56 | 735.49 | 760.50 |
| Gewinn in Mio. | -99.37 | -86.63 | -63.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -126.05 | -100.11 | -49.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -117.82 | -67.55 | -59.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -126.51 | -60.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.39 | -0.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | -0.26 | -0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717.61 | 710.67 | 755.01 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 572.21 | 81.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 354.39 | 479.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -913.66 | -568.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 568.47 | 663.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.37 | 12.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’027.92 | 3’742.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.29 | 89.35 | 39.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51.73 | 49.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’819.60 | 4’512.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’784.40 | 9’354.93 | 8’882.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Healthcare Trust of America Inc (A) Aktie Analysen
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