HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
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29.05.2025
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 8.58 | 0.9 | 23.25 | +20.96% | +0% | +12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "101.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.16% Aufschlag. | |
| KGV | 23.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 8.58 | -36.00 | 317.00 | 1.09 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’304.61 | 1’433.71 | 1’593.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 4.40 | 5.33 |
| KGV | 27.87 | 22.95 | 18.95 |
| EBIT in Mio. | 259.66 | 349.62 | 462.67 |
| EBITDA in Mio. | 533.29 | 624.13 | 729.53 |
| Gewinn in Mio. | 166.37 | 233.82 | 293.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321.37 | 390.69 | 472.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.12 | 307.67 | 418.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.12 | 307.67 | 418.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.62 | 4.40 | 5.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.65 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 873.54 | 1’006.02 | 1’162.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.57 | -63.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 400.33 | 476.41 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 378.11 | 445.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 168.18 | 118.59 | -156.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 246.89 | 269.95 | 272.81 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.77 | 63.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204.16 | 217.65 | 199.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’331.65 | 2’656.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’532.30 | 3’743.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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