Hengtong Optic-electric Aktie 1655339 / CNE000001FQ9
15.44
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10.07.2025
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Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 | 1.62 | 8.73 | +12.57% | +1.56% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "15.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 | 43.00 | 181.00 | 1.08 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Hengtong Optic-electric in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’600.84 | 74’737.91 | 82’865.83 |
| Dividende | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.61 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.57 | 1.81 |
| KGV | 11.48 | 9.85 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 3’787.74 | 4’470.72 | 5’142.79 |
| EBITDA in Mio. | 5’822.19 | 6’580.05 | 7’221.32 |
| Gewinn in Mio. | 3’318.38 | 3’865.81 | 4’449.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’881.00 | 3’513.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’816.40 | 4’479.27 | 5’129.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’201.50 | 10’375.50 | 11’228.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’380.06 | -1’377.15 | -1’311.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 900.46 | 4’851.64 | 4’817.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -760.25 | -1’442.56 | -1’454.12 |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 2.13 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’184.00 | 1’852.00 | 4’494.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.79 | 14.23 | 15.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -347.31 | -163.30 | -207.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’089.80 | 2’307.61 | 2’540.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’471.76 | 1’472.44 | 1’428.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’691.63 | 36’249.23 | 40’674.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’503.65 | 76’053.15 | 82’748.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen
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