Herbalife Aktie 2002103 / KYG4412G1010
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1.00%
17.01.2025
BTT
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Herbalife Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Herbalife Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.37 EUR | 0.65 | 3.08 | 3.04 | +9.39% | +0% | -10.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "6.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HERBALIFE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.04 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Herbalife Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.37 EUR | 0.65 | 127.00 | 581.00 | 0.97 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.81%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Herbalife Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERBALIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERBALIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERBALIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERBALIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUSHNET HOLDINGS US0050981085 |
|
| HANESBRANDS US4103451021 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Herbalife in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’058.57 | 5’216.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.46 |
| KGV | 3.26 | 2.67 |
| EBIT in Mio. | 482.45 | 549.39 |
| EBITDA in Mio. | 631.39 | 683.46 |
| Gewinn in Mio. | 193.27 | 252.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.27 | 252.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273.99 | 352.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’941.13 | 4’003.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.70 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322.75 | 339.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 175.90 | 229.80 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | -8.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.85 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’831.00 | 1’818.70 |
| Eigenkapital in Mio. | -774.45 | -552.20 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Herbalife Ltd. Aktie Analysen
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