Hub Group Aktie 443757 / US4433201062
43.59
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1.25%
23.12.2024
BTT
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Hub Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hub Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.60 EUR | 2.77 | 1.35 | 15.05 | +19.4% | +0.88% | -14.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "49.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB GROUP INCO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.22% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hub Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.60 EUR | 2.77 | 31.00 | 219.00 | 1.10 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hub Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB GROUP INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB GROUP INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB GROUP INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB GROUP INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu Hub Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’986.88 | 4’263.55 | 4’544.49 | 5’040.00 | 5’520.03 |
| Dividende | 0.29 | 0.31 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.72 % | 0.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.41 | 2.98 | 3.60 | 4.09 |
| KGV | 22.81 | 18.07 | 14.64 | 12.11 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 157.53 | 189.03 | 222.67 | 267.00 | 296.16 |
| EBITDA in Mio. | 306.42 | 364.58 | 409.18 | 479.00 | 506.21 |
| Gewinn in Mio. | 115.84 | 140.06 | 170.47 | 202.00 | 235.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.84 | 140.06 | 170.47 | 202.00 | 235.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.15 | 183.91 | 222.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150.10 | 179.12 | 224.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.41 | 2.98 | 3.60 | 4.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.38 | 2.94 | 3.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’008.01 | 1’076.63 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.35 | -76.98 | -112.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.20 | 331.43 | 366.50 | 422.00 | 445.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.81 | -198.44 | -80.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.35 | 6.35 | 7.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 234.91 | 249.63 | 229.93 | 202.00 | 220.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.85 | |||
| Buchwert/Aktie | 26.79 | 28.32 | 30.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 179.74 | 53.54 | 17.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.01 | 80.32 | 145.90 | 220.00 | 225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 678.34 | 685.45 | 678.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’629.74 | 1’621.28 | 1’739.02 | 1’793.33 | 1’902.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’807.40 | 2’791.37 | 2’978.94 | 3’112.05 | 3’281.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hub Group Inc. Aktie Analysen
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