Hyundai Merchant Marine Aktie 659 / KR7011200003
18’770.00
KRW
410.00
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2.23%
07:30:23
KRX
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Hyundai Merchant Marine Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Hyundai Merchant Marine Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 | -0.35 | 22.2 | -11.38% | +3.67% | +9.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "17070" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.99% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 9.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17366.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.35 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 22.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -11.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hyundai Merchant Marine Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 | -21.00 | 324.00 | 0.54 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hyundai Merchant Marine Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| SAMSUNG FIRE & MAR.IN. KR7000810002 |
|
| SAMSUNG LIFE INSURANCE KR7032830002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Hyundai Merchant Marine in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’334’400.00 | 9’465’428.57 | 9’182’150.00 |
| Dividende | 875.57 | 551.14 | 468.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 3.00 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 4’470.43 | 1’842.43 | 1’594.33 |
| KGV | 4.11 | 9.97 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 3’174’742.86 | 1’375’542.86 | 1’160’483.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’019’866.67 | 2’284’716.67 | 2’099’283.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’496’228.57 | 1’665’900.00 | 1’509’366.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’592’000.00 | 2’208’750.00 | 1’997’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’624’600.00 | 1’738’142.86 | 1’591’766.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’493.00 | 3’535.00 | 3’048.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’501’750.00 | 1’710’950.00 | 1’573’533.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’153’983.33 | -986’500.00 | -810’983.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’993’316.67 | 2’799’316.67 | 2’493’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -672’700.00 | -800’550.00 | -718’066.67 |
| Cashflow/Aktie | 5’151.50 | 2’716.00 | 2’864.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’590’220.00 | 1’683’620.00 | 1’545’280.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30’255.71 | 29’172.71 | 28’677.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’353’780.00 | -12’290’000.00 | -12’708’860.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’394’600.00 | 1’012’600.00 | 840’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449’733.33 | 409’116.67 | 413’216.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’891’400.00 | 26’088’950.00 | 27’070’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’791’333.33 | 30’820’433.33 | 31’758’966.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hyundai Merchant Marine Co LtdShs Aktie Analysen
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