Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
26.80
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-1.76 %
11.07.2025
BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 GBP | 10.24 | 0.91 | 12.08 | +7.69% | +3.31% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2272" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2398.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.16% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 GBP | 10.24 | 23.00 | 180.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’719.63 | 11’892.87 | 12’214.60 | 13’172.20 |
| Dividende | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.37 % | 3.54 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.84 | 1.96 | 2.22 |
| KGV | 13.14 | 12.50 | 11.72 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 910.83 | 940.37 | 977.93 | 1’078.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’139.67 | 1’172.80 | 1’217.33 | 1’363.46 |
| Gewinn in Mio. | 576.31 | 603.23 | 636.61 | 720.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 576.01 | 602.44 | 634.97 | 720.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 781.39 | 805.76 | 850.68 | 760.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 625.20 | 659.59 | 707.59 | 748.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.54 | 1.68 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’254.02 | 3’278.42 | 3’356.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.48 | -59.36 | -121.02 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 975.24 | 1’012.99 | 1’039.26 | 1’289.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.11 | -526.22 | -489.16 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.34 | 2.54 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 614.82 | 645.65 | 670.94 | 732.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.53 | 3.70 | |
| Buchwert/Aktie | 8.56 | 9.12 | 9.69 | 9.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’137.04 | 1’982.98 | 1’840.06 | 2’181.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.44 | 69.93 | 70.89 | 61.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’023.30 | 1’999.15 | 2’020.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’820.49 | 2’986.80 | 3’135.23 | 3’154.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’471.82 | 9’642.74 | 9’865.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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