Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
31.02
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1.97
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6.77%
21.04.2021
BRX
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.68 GBP | 14.94 | 0.84 | 15.19 | +10.36% | +2.41% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3476" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3586.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.03% Aufschlag. | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.68 GBP | 14.94 | -11.00 | 143.00 | 0.61 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’791.98 | 12’191.39 | 12’471.22 | 13’014.00 | 13’470.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.80 | 0.85 | 0.94 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.43 % | 2.60 % | 2.87 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.34 | 2.50 |
| KGV | 16.76 | 15.94 | 15.18 | 13.94 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 980.54 | 1’019.88 | 1’046.74 | 1’105.00 | 1’149.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’197.58 | 1’237.51 | 1’273.46 | 1’417.00 | 1’484.00 |
| Gewinn in Mio. | 653.43 | 678.29 | 704.86 | 748.00 | 789.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 653.43 | 678.29 | 704.86 | 748.00 | 789.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 856.06 | 890.56 | 933.03 | 862.00 | 911.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 755.26 | 811.69 | 853.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.83 | 1.96 | 1.99 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’136.93 | 3’298.40 | 3’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -721.70 | -47.60 | -51.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’051.95 | 1’071.47 | 1’146.60 | 1’382.00 | 1’448.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -768.21 | -526.06 | -681.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.39 | 2.65 | 2.61 | 2.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 690.34 | 689.30 | 742.79 | 742.71 | 782.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.49 | 4.67 | 7.43 | 7.83 |
| Buchwert/Aktie | 9.00 | 9.32 | 9.89 | 10.99 | 11.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’928.80 | 1’812.13 | 1’625.69 | 1’403.00 | 1’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.70 | 74.20 | 75.62 | 64.00 | 67.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’003.27 | 3’077.94 | 3’183.08 | 3’505.00 | 3’692.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’028.42 | 9’165.46 | 9’272.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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