Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
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BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.22 GBP | 10.07 | 0.89 | 12.7 | +8.03% | +3.31% | -8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "3002" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2541.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.72% Aufschlag. | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.22 GBP | 10.07 | 32.00 | 185.00 | 0.47 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEITEC JP3919200000 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’752.63 | 11’950.44 | 12’248.09 | 13’277.29 |
| Dividende | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.47 % | 3.65 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.86 | 1.98 | 2.24 |
| KGV | 12.71 | 12.04 | 11.26 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 915.57 | 947.21 | 984.80 | 1’085.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’143.18 | 1’179.72 | 1’223.41 | 1’370.60 |
| Gewinn in Mio. | 579.24 | 609.11 | 644.14 | 724.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 579.24 | 609.11 | 644.14 | 724.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783.27 | 821.32 | 867.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 625.43 | 665.07 | 716.16 | 754.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.55 | 1.69 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’242.30 | 3’282.06 | 3’364.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -321.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 981.88 | 1’025.78 | 1’057.24 | 1’298.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.68 | -617.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.38 | 2.59 | 2.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 618.60 | 654.22 | 685.24 | 737.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.48 | 9.06 | 9.60 | 9.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’099.08 | 1’922.65 | 1’751.92 | 2’159.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.77 | 72.52 | 73.57 | 61.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’023.30 | 1’999.15 | 2’020.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’824.95 | 2’994.56 | 3’155.63 | 3’167.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’471.87 | 9’649.35 | 9’900.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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