Bunzl Fundamentalanalyse

Bunzl Aktie VALOR 2162847 / ISIN GB00B0744B38

35.82

EUR

-0.18

EUR

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28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.74 GBP	12.64			0.85	14.38	+9.53%	+2.66%		-9.59%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3366" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.59%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.59.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3220.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.64	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	6.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.14% Aufschlag.
KGV	14.38	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.53%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.66%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.74 GBP	12.64	-6.00	148.00	0.75	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MITSUI & CO. LTD.
JP3893600001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057
	SMITH & NEPHEW GB0009223206
	SSE GB0007908733

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DKSH HOLDING CH0126673539
	EURONET WORLDWIDE US2987361092
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	12’125.40	12’410.94	12’723.38	14’223.11
Dividende	0.78	0.83	0.89	1.00
Dividendenrendite (in %)	2.63 %	2.79 %	2.99 %	3.38 %
Gewinn/Aktie	2.00	2.09	2.21	2.53
KGV	14.90	14.23	13.45	11.74
EBIT in Mio.	1’005.70	1’034.53	1’067.69	1’207.88
EBITDA in Mio.	1’245.98	1’278.16	1’319.82	1’505.78
Gewinn in Mio.	658.28	682.27	713.27	817.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	658.28	682.27	713.27	817.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	890.85	918.35	950.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	770.15	798.75	828.46	852.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.76	1.85	1.96	1.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’396.93	3’467.18	3’551.98
Cashflow (Investing) in Mio.	-318.05	-46.60	-70.35
Cashflow (Operations) in Mio.	1’066.07	1’087.21	1’119.83	1’365.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-488.41	-593.03	-658.50
Cashflow/Aktie	2.45	2.49	2.30	2.81
Free Cashflow in Mio.	707.00	725.97	757.43	830.36
Free Cashflow/Aktie	2.13	2.21	2.27	2.52
Buchwert/Aktie	8.50	8.99	9.57	10.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’074.72	1’870.99	1’716.56	2’411.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	92.76	95.32	102.25	65.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’147.70	2’191.65	2’247.05
Eigenkapital in Mio.	2’852.24	2’977.25	3’093.90	3’218.00
Bilanzsumme in Mio.	9’433.33	9’648.63	9’749.73

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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