Industrial and Commercial Bank of China Aktie 2728846 / CNE000001P37
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19.12.2024
SHA
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Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.22 | 1.4 | 6.34 | +4.1% | +4.76% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "6.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 296.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.61% | |
| KGV | 6.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.22 | -108.00 | 306.00 | 0.20 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
Schätzungen zu Industrial and Commercial Bank of China in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 802’145.40 | 809’384.55 | 846’479.09 |
| Dividende | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 4.80 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| KGV | 6.52 | 6.44 | 6.25 |
| EBIT in Mio. | 558’930.84 | 568’381.48 | 560’269.80 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 360’179.35 | 365’120.88 | 376’843.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349’198.21 | 354’327.74 | 367’416.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419’837.37 | 425’041.99 | 439’197.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 416’978.00 | 422’805.00 | 431’211.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 0.99 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.17 | 11.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’974’731.56 | 4’238’374.08 | 4’545’217.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’625’779.67 | 53’211’054.75 | 57’878’582.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (A) Aktie Analysen
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