Infratil LtdShs Aktie 286194 / NZIFTE0003S3
5.70
EUR
0.30
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5.56%
21.03.2025
BER
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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infratil LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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5.89 | 1.13 | 40.04 | +43.37% | +2.05% | +1.59% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "10.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 1.59. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.12. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.13 | 20.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.66% | |
KGV | 40.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +43.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.22% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infratil LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
5.89 | -8.00 | 197.00 | 0.87 | 0.41 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infratil LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
VECTOR NZVCTE0001S7 |
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CHORUS NZCNUE0001S2 |
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FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTAGAS CA0213611001 |
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TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
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WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Infratil LtdShs in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’592.91 | 3’752.30 | |
Dividende | 0.21 | 0.23 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.36 | |
KGV | 27.29 | ||
EBIT in Mio. | 592.70 | 802.66 | |
EBITDA in Mio. | 1’132.13 | 1’293.58 | |
Gewinn in Mio. | 181.89 | 349.70 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.33 | 171.24 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.06 | 467.11 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 516.15 | 527.35 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 306.50 | -211.70 | |
Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.59 | |
Free Cashflow in Mio. | -81.40 | -22.80 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 7.25 | 7.37 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’384.07 | 4’462.38 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 474.35 | 458.05 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 6’760.01 | 6’711.20 | |
Bilanzsumme in Mio. | 15’752.70 | 15’824.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infratil LtdShs Aktie Analysen
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