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Insurance Australia Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Insurance Australia Group Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
4.04 EUR 10.36
1.1 15.74 +12.8% +4.45%
+5.92%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 30.01.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2024" bei einem Kurs von "5.91" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.92%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.92.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.36   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSURANCE AUS.GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.1   17.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.87%
KGV 15.74   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.8%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.45%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.07% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Insurance Australia Group Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
4.04 EUR 10.36 -48.00 245.00 0.34 0.22
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Beta 0.34 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.22 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Insurance Australia Group Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSURANCE AUS.GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSURANCE AUS.GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMPUTERSHARE
AU000000CPU5
FISHER&PAYKEL HEALTH
NZFAPE0001S2
QANTAS AIRWAYS
AU000000QAN2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSURANCE AUS.GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSURANCE AUS.GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MS&AD INSURANCE
JP3890310000
TOKIO MARINE HOLDINGS
JP3910660004
TOPDANMARK
DK0060477503

Schätzungen zu Insurance Australia Group in AUD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 13’572.64 14’441.25 14’957.26 19’031.56
Dividende 0.25 0.30 0.31 0.34 0.35
Dividendenrendite (in %) 3.78 % 4.42 % 4.62 % 5.05 % 5.20 %
Ergebnis/Aktie 0.36 0.40 0.42 0.43 0.43
KGV 18.76 16.74 15.90 15.82 15.69
EBIT in Mio. 1’496.50 1’698.78 1’783.99 1’987.45 2’010.68
EBITDA in Mio. 1’499.91 1’701.66 1’786.95 1’994.55 2’017.99
Gewinn in Mio. 921.02 1’031.03 1’088.02 1’137.72 1’147.81
Gewinn (bereinigt) in Mio. 910.54 1’028.72 1’080.14 1’112.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’495.87 1’677.57 1’733.44 1’708.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’440.81 1’623.05 1’665.07
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.36 0.39 0.41 0.42 0.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -339.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’628.06 1’724.53 1’757.31
Cashflow (Financing) in Mio. -666.79 -958.25 -1’025.77
Cashflow/Aktie 0.00 0.00
Free Cashflow in Mio. 1’628.06 1’724.53 1’757.31
Free Cashflow/Aktie 0.58 0.62 0.63
Buchwert/Aktie 2.77 2.91 3.05 3.20 3.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’648.94 1’648.94 1’648.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 7’148.46 7’453.96 7’809.48 8’071.00
Bilanzsumme in Mio. 29’398.22 30’702.97 31’631.45 41’887.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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