Intact Financial Aktie 10201723 / CA45823T1066
182.00
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5.00
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2.82%
11.04.2025
BMN
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Intact Financial Corp Aktie Analysen & Prognosen
Intact Financial Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.92 CAD | 34.96 | 0.95 | 15.53 | +12.69% | +1.99% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "290.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTACT FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.77% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intact Financial Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 287.92 CAD | 34.96 | -55.00 | 140.00 | 0.57 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.09.2009 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intact Financial Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTACT FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTACT FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTACT FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTACT FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Intact Financial in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’149.55 | 26’652.64 | 28’588.36 |
| Dividende | 5.29 | 5.72 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.99 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 16.42 | 17.48 | 18.70 |
| KGV | 17.53 | 16.47 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 4’657.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’801.57 | 4’235.22 | 4’657.31 |
| Gewinn in Mio. | 2’574.51 | 2’729.68 | 3’222.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’942.87 | 3’143.71 | 3’609.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’819.09 | 4’102.51 | 4’518.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’251.00 | 3’324.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.42 | 17.48 | 18.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.40 | 15.75 | 15.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 103.17 | 112.38 | 123.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’166.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’105.26 | 21’067.54 | 23’734.28 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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