INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
2’455.00
CHF
45.00
CHF
1.87 %
24.10.2025
SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’455.00 CHF | 2.47 | 0.88 | 24.08 | +19.89% | +1.41% | -11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1848" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2465.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.75% Aufschlag. | |
| KGV | 24.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’455.00 CHF | 2.47 | 133.00 | 276.00 | 1.80 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 536.30 | 591.68 | 652.54 | 776.00 | 846.00 |
| Dividende | 29.25 | 32.09 | 37.40 | 47.75 | 53.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.36 % | 1.58 % | 2.02 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 70.39 | 85.93 | 99.38 | 136.50 | 151.70 |
| KGV | 33.54 | 27.47 | 23.76 | 17.29 | 15.56 |
| EBIT in Mio. | 75.03 | 91.56 | 107.13 | 143.00 | 159.00 |
| EBITDA in Mio. | 97.86 | 115.35 | 132.36 | 168.00 | 185.00 |
| Gewinn in Mio. | 58.78 | 71.78 | 84.02 | 113.00 | 126.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.48 | 70.28 | 79.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.68 | 92.60 | 108.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.20 | 92.75 | 106.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.58 | 84.22 | 95.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342.50 | 373.25 | 405.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.60 | 93.53 | 108.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.50 | -23.70 | -27.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 104.91 | 109.81 | 125.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.80 | 60.42 | 72.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 74.85 | 74.44 | 86.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 605.88 | 663.33 | 729.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -233.43 | -272.29 | -318.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.70 | 26.03 | 28.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 506.45 | 554.32 | 609.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 632.67 | 696.03 | 766.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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