JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
589.35
INR
0.70
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0.12 %
02.04.2026
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 1.41 | 11.19 | +14.56% | +1.25% | -10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "586.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.39% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 668.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.29% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 5.00 | 238.00 | 0.91 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT STATE PETRONET INE246F01010 |
|
| KANSAI NEROLAC PAINTS INE531A01024 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’963.45 | 76’652.12 | 85’544.69 |
| Dividende | 6.74 | 7.57 | 7.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.28 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 38.26 | 45.09 | 54.38 |
| KGV | 15.40 | 13.07 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 7’591.27 | 9’283.93 | 10’378.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’490.31 | 12’486.30 | 14’337.34 |
| Gewinn in Mio. | 4’529.24 | 5’366.41 | 6’164.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’540.39 | 5’415.89 | 6’116.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’022.06 | 7’333.13 | 8’344.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’364.40 | 7’146.00 | 7’739.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.70 | 42.10 | 47.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’745.00 | 58’337.00 | 65’563.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’452.00 | -13’871.25 | -14’784.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’769.44 | 10’462.81 | 12’336.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’186.00 | 2’766.54 | 1’858.00 |
| Cashflow/Aktie | 55.20 | 73.80 | 83.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’683.42 | -3’454.50 | -1’633.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.40 | -72.20 | -106.50 |
| Buchwert/Aktie | 322.42 | 359.20 | 402.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’480.50 | 15’716.25 | 25’556.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’255.82 | 14’910.18 | 14’720.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’909.00 | 15’119.00 | 16’827.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’224.79 | 43’640.50 | 48’857.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’059.75 | 98’519.42 | 107’688.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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