JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
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-12.90
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-1.66 %
03.02.2026
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.24 | 14.94 | +17.58% | +0.88% | +3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "797.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.01% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 800.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.16% | |
| KGV | 14.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | -29.00 | 249.00 | 0.99 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’595.97 | 79’239.20 | 86’843.41 |
| Dividende | 6.17 | 6.86 | 7.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.90 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 38.49 | 46.32 | 58.87 |
| KGV | 19.80 | 16.45 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 8’064.25 | 9’952.31 | 11’267.08 |
| EBITDA in Mio. | 10’882.22 | 13’139.35 | 15’220.35 |
| Gewinn in Mio. | 4’509.69 | 5’494.33 | 6’478.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’516.00 | 5’496.50 | 6’478.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’206.00 | 7’740.87 | 9’180.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’384.60 | 8’060.20 | 9’169.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.45 | 42.08 | 49.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’525.25 | 55’792.75 | 61’715.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’301.15 | -13’975.23 | -15’266.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’264.31 | 11’359.69 | 13’288.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’426.93 | 2’906.43 | 743.91 |
| Cashflow/Aktie | 49.70 | 67.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’149.17 | -2’734.50 | -1’756.22 |
| Free Cashflow/Aktie | -34.45 | -41.95 | -27.70 |
| Buchwert/Aktie | 323.08 | 361.40 | 410.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’109.75 | 24’978.50 | 28’680.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’896.86 | 14’373.07 | 15’839.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’361.86 | 44’083.57 | 49’914.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’945.62 | 99’694.54 | 107’839.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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