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JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032

765.05
INR
-10.65
INR
-1.37%
08.11.2024
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen

JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.13
1.09 14.78 +15.47% +0.63%
+1.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "784.05" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.74%
versus SENSEX30 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.74.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 784.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.13   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.09   17.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.32%
KGV 14.78   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +15.47%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.63%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.25% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.13 -7.00 267.00 0.82 0.37
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%.
Beta 0.82 Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.37 Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CITY UNION BANK
INE491A01021
REDINGTON
INE891D01026
VA TECH WABAG
INE956G01038

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GCC SAB DE CV
MX01GC2M0006
IBSTOCK
GB00BYXJC278
QUANEX BUILDING PRODUCTS
US7476191041

Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 69’308.64 76’983.18 81’852.00
Dividende 4.64 4.76 4.40
Dividendenrendite (in %) 0.61 % 0.62 % 0.58 %
Gewinn/Aktie 36.60 45.35 51.37
KGV 20.90 16.87 14.89
EBIT in Mio. 8’900.60 10’297.40 9’981.00
EBITDA in Mio. 10’624.14 12’951.57 13’388.00
Gewinn in Mio. 4’456.36 5’364.64 5’905.40
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’455.00 5’230.38 5’905.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’408.83 7’427.80 7’491.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’562.00 7’475.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 37.40 42.55 43.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -18’356.00 -11’323.00 -11’538.00
Cashflow (Operations) in Mio. 9’545.80 10’068.40 10’631.00
Cashflow (Financing) in Mio. 9’413.67 3’038.67 4’301.00
Cashflow/Aktie 60.00 65.10
Free Cashflow in Mio. -6’692.75 -545.25 27.00
Free Cashflow/Aktie -41.20 13.90 0.20
Buchwert/Aktie 301.68 338.60 366.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 20’229.00 22’868.00 28’706.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 18’614.00 10’544.75 11’479.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 13’512.00 14’957.00
Eigenkapital in Mio. 35’908.00 40’563.60 42’710.00
Bilanzsumme in Mio. 92’643.00 101’517.25 106’972.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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