Just Retirement Group Aktie 22735961 / GB00BCRX1J15
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Just Retirement Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Just Retirement Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 GBP | 2.07 | 3.32 | 2.93 | +7.6% | +2.14% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "147.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JRP GROUP PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Just Retirement Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 GBP | 2.07 | -17.00 | 271.00 | 1.25 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Just Retirement Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JRP GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JRP GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JRP GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JRP GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Just Retirement Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’302.47 | 7’003.15 | 7’648.50 | 9’434.00 | 10’181.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.26 % | 2.61 % | 2.45 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | |
| KGV | 3.57 | 3.20 | 3.21 | 3.12 | 3.04 |
| EBIT in Mio. | 586.50 | 656.17 | 721.00 | 830.50 | 883.50 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 107.55 | 129.21 | 143.04 | 176.50 | 205.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 424.18 | 471.38 | 511.58 | 491.00 | 504.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.20 | 258.47 | 303.80 | 449.00 | 479.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.25 | 182.75 | 214.75 | 243.50 | 281.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 52.88 | 49.04 | 49.04 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.45 | 1.63 | 1.83 | 1.30 | 1.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’613.10 | 1’520.60 | 1’355.60 | -159.00 | -189.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.25 | 31.50 | 32.75 | 26.00 | 26.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’404.20 | 1’568.00 | 1’777.60 | 1’340.00 | 1’513.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’255.00 | 51’691.67 | 59’834.33 | 67’260.00 | 75’813.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Just Retirement Group PLC Aktie Analysen
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