Kangwon Land Aktie 1317743 / KR7035250000
17’280.00
KRW
190.00
KRW
1.11%
20.11.2024
KRX
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Kangwon Land Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kangwon Land Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | 0.59 | 9.72 | +0.26% | +5.47% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "16630" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16628.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANGWON LAND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kangwon Land Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | -134.00 | 230.00 | 0.21 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kangwon Land Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANGWON LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANGWON LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANGWON LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANGWON LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Kangwon Land in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’420’677.00 | 1’472’501.30 | 1’504’141.74 |
| Dividende | 967.61 | 926.86 | 938.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.60 % | 5.36 % | 5.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1’991.09 | 1’516.99 | 1’559.49 |
| KGV | 8.68 | 11.39 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 292’336.67 | 308’829.14 | 315’714.50 |
| EBITDA in Mio. | 357’923.65 | 376’089.71 | 384’142.76 |
| Gewinn in Mio. | 414’002.08 | 316’035.21 | 325’601.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414’002.08 | 316’035.21 | 325’601.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516’580.26 | 428’372.91 | 442’123.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 473’715.65 | 397’984.91 | 398’550.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’057.40 | 1’644.45 | 1’631.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 422’439.56 | 450’036.43 | 466’906.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’266.67 | -106’344.44 | -120’437.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448’960.00 | 398’100.00 | 356’211.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191’680.00 | -193’780.00 | -183’744.44 |
| Cashflow/Aktie | 2’141.19 | 1’843.62 | 1’938.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 331’411.11 | 296’122.22 | 267’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’692.00 | 1’646.70 | 1’709.90 |
| Buchwert/Aktie | 18’396.11 | 18’958.66 | 19’663.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’157’481.63 | -1’238’987.41 | -1’325’965.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’220.00 | 87’430.00 | 89’688.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117’106.92 | 121’784.82 | 123’883.34 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’861’069.16 | 3’968’689.38 | 4’104’493.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’034’362.50 | 5’233’037.50 | 5’494’557.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kangwon Land Inc Aktie Analysen
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