Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Fundamentalanalyse

Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Aktie VALOR 26211482 / ISIN SG1AF6000009

2.23

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09.06.2025

SIN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.86			0.7	18.5	+8.18%	+4.68%		+0.37%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0.37%	versus STRAITSTIMES	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 0.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.86	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEPPEL DC REIT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	29.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.44% Aufschlag.
KGV	18.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.68%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.86	-62.00	232.00	0.52	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEPPEL DC REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEPPEL DC REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SIA ENGINEERING SG1I53882771
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221
	SHENG SIONG GROUP SG2D54973185

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEPPEL DC REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEPPEL DC REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001
	LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60
	MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	405.41	424.47	440.48
Dividende	0.10	0.11	0.12
Dividendenrendite (in %)	4.55 %	4.88 %	5.17 %	6.78 %
Gewinn/Aktie	0.10	0.11	0.12
KGV	21.72	20.10	18.85
EBIT in Mio.	307.36	326.86	343.57
EBITDA in Mio.	305.60	325.88	342.70
Gewinn in Mio.	228.87	248.09	263.94
Gewinn (bereinigt) in Mio.	231.99	253.21	269.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	267.98	283.19	298.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	258.72	274.30	284.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.11	0.12	0.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	357.70	384.30	405.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-268.96	-19.68	-17.60
Cashflow (Operations) in Mio.	101.70	309.92	324.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-12.98	-293.38	-289.70
Cashflow/Aktie	0.08	0.13	0.14
Free Cashflow in Mio.	41.67	301.70	315.65
Free Cashflow/Aktie	0.05	0.14	0.16
Buchwert/Aktie	1.55	1.56	1.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’691.00	1’676.86	1’663.59
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	116.11	16.50	12.49
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	55.00	59.00	60.00
Eigenkapital in Mio.	3’472.73	3’492.80	3’540.20
Bilanzsumme in Mio.	5’628.85	5’645.70	5’717.93

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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