Kingsoft Corporation LtdShs Aktie 3430109 / KYG5264Y1089
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14:43:06
BMN
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Kingsoft Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Kingsoft Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 EUR | 6.67 | 1.09 | 19.67 | +20.96% | +0.57% | -14.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "42.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.73% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -14.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGSOFT CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.74% | |
| KGV | 19.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingsoft Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 EUR | 6.67 | -37.00 | 321.00 | 1.08 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingsoft Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGSOFT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSOFT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGSOFT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSOFT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Kingsoft Corporation LtdShs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’660.72 | 14’709.58 | 20’494.41 | |
| Dividende | 0.32 | 0.17 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.18 | 3.65 | |
| KGV | 21.83 | |||
| EBIT in Mio. | 4’354.91 | 4’956.74 | 7’045.87 | |
| EBITDA in Mio. | 4’422.96 | 5’415.95 | 7’419.44 | |
| Gewinn in Mio. | 2’414.80 | 2’857.83 | 5’057.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’747.94 | 3’506.80 | 5’590.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’422.81 | 4’775.23 | 8’576.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.35 | 3.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’453.50 | 12’544.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’083.77 | -701.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’977.97 | 5’453.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.85 | -71.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.94 | 6.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’500.67 | 6’411.00 | 8’393.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.28 | 25.82 | 36.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’207.53 | -19’369.00 | -27’494.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’942.27 | 4’111.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.85 | 598.03 | 452.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’092.50 | 5’317.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’326.55 | 34’904.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’454.90 | 52’177.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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