KUSURI NO AOKI HOLDINGS Aktie 33114913 / JP3266190002
3’729.00
JPY
35.00
JPY
0.95 %
10.10.2025
TOKIO
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KUSURI NO AOKI HOLDINGS Aktie Analysen & Prognosen
KUSURI NO AOKI HOLDINGS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 0.77 | 16.7 | +12.43% | +0.45% | -18.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "3928" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4013.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.63% Aufschlag. | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KUSURI NO AOKI HOLDINGS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | -94.00 | 305.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KUSURI NO AOKI HOLDINGS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu KUSURI NO AOKI HOLDINGS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 572’700.00 | 645’180.00 | 709’450.00 | 787’100.00 | 856’200.00 |
| Dividende | 16.65 | 18.09 | 20.68 | 24.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.49 % | 0.55 % | 0.60 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 179.24 | 196.92 | 217.82 | 256.00 | 276.70 |
| KGV | 20.80 | 18.94 | 17.12 | 14.57 | 13.48 |
| EBIT in Mio. | 25’500.00 | 27’460.00 | 30’250.00 | 36’000.00 | 38’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’299.88 | 42’157.39 | 45’120.31 | 52’500.00 | 56’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’620.00 | 19’180.00 | 21’275.00 | 25’900.00 | 28’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’033.33 | 19’200.00 | 20’850.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’260.00 | 28’340.00 | 31’250.00 | 38’900.00 | 41’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’725.00 | 27’825.00 | 30’500.00 | 36’900.00 | 39’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.56 | 192.79 | 214.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’766.67 | 164’166.67 | 180’666.67 | 202’400.00 | 220’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’999.67 | -38’099.33 | -38’399.33 | -40’000.00 | -40’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’820.33 | 36’147.67 | 38’565.00 | 52’500.00 | 55’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 996.67 | 1’953.33 | 1’356.67 | -8’600.00 | -9’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 308.28 | 327.73 | 355.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’820.67 | -1’951.67 | 165.67 | 12’500.00 | 14’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 146.80 | 69.20 | 94.40 | 123.30 | 147.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’626.11 | 1’800.04 | 1’989.36 | 2’372.30 | 2’625.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’242.67 | 59’124.33 | 60’819.67 | 17’600.00 | 7’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’025.00 | 33’600.00 | 33’825.00 | 31’100.00 | 31’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’500.00 | 135’833.33 | 149’800.00 | 166’400.00 | 181’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 159’902.25 | 176’267.25 | 194’334.75 | 238’900.00 | 264’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 393’654.33 | 429’621.33 | 466’452.00 | 500’200.00 | 537’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KUSURI NO AOKI HOLDINGS Aktie Analysen
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