Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
42.32
EUR
1.08
EUR
2.62 %
17.04.2026
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.12 EUR | 3.33 | 4.94 | 8.8 | +38.55% | +4.87% | +18.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "40.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.12 EUR | 3.33 | 15.00 | 279.00 | 1.74 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’764.76 | 7’299.84 | 7’684.32 | 8’244.00 | 8’428.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.11 | 2.23 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.01 % | 5.30 % | 4.75 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 4.05 | 5.02 | 4.38 | 4.55 |
| KGV | 21.18 | 10.41 | 8.39 | 9.62 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 237.38 | 431.90 | 521.27 | 470.00 | 485.00 |
| EBITDA in Mio. | 492.40 | 685.39 | 770.86 | 730.00 | 747.00 |
| Gewinn in Mio. | 145.87 | 299.02 | 370.06 | 319.00 | 331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.95 | 305.08 | 382.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174.32 | 374.58 | 457.60 | 412.00 | 427.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.29 | 421.64 | 572.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 4.32 | 5.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 861.65 | 1’133.40 | 4’478.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.14 | -215.92 | -223.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333.33 | 506.07 | 571.38 | 467.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.56 | -78.51 | 61.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.83 | 7.28 | 8.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 130.62 | 304.46 | 376.08 | 282.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 4.33 | 4.94 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 43.58 | 45.91 | 49.29 | 53.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 983.58 | 863.26 | 670.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.03 | 205.11 | 205.27 | 185.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’185.61 | 3’322.47 | 3’533.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’724.10 | 5’934.53 | 6’161.55 | 6’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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