Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
31.38
EUR
-1.60
EUR
-4.85 %
10.10.2025
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.34 EUR | 2.63 | 5.95 | 9.68 | +51% | +6.61% | +12.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "27.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.34 EUR | 2.63 | 33.00 | 238.00 | 1.62 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSUS NL0013654783 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’449.58 | 6’995.26 | 7’375.17 | 8’161.00 | 8’367.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.14 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.31 % | 6.64 % | 6.74 % | 6.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 3.03 | 3.90 | 4.13 | |
| KGV | 33.62 | 10.46 | 8.12 | 7.68 | |
| EBIT in Mio. | 138.86 | 344.00 | 423.91 | 452.74 | |
| EBITDA in Mio. | 393.58 | 588.71 | 672.41 | 714.84 | |
| Gewinn in Mio. | 56.75 | 215.69 | 279.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.11 | 213.18 | 278.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.52 | 288.46 | 373.22 | 393.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.00 | 371.00 | 473.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 2.99 | 3.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 822.00 | 1’116.00 | 1’224.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.00 | -205.00 | -212.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.84 | 426.82 | 515.70 | 440.00 | 493.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209.50 | -121.50 | -119.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 6.48 | 7.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 194.53 | 212.80 | 306.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.89 | 3.47 | 3.55 | 4.30 |
| Buchwert/Aktie | 43.49 | 44.59 | 46.12 | 51.39 | 54.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’025.60 | 974.88 | 857.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.67 | 203.67 | 200.83 | 185.00 | 185.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’216.94 | 3’261.54 | 3’353.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’841.97 | 6’052.93 | 6’205.23 | 6’112.00 | 6’264.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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