M&A Capital Partners Aktie 22641436 / JP3167320005
2’884.00
JPY
-201.00
JPY
-6.52%
03.02.2025
TOKIO
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M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 1.35 | 13.44 | +16.81% | +1.33% | +17.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2474" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2521.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist M&A CAPITAL PARTNERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.31% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | -21.00 | 325.00 | 0.96 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu M&A Capital Partners in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’492.50 | 27’777.50 | 32’751.25 | 30’382.00 | 32’738.00 |
| Dividende | 40.00 | 46.20 | 50.75 | 45.00 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.60 % | 1.76 % | 1.56 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 173.25 | 209.50 | 256.28 | 223.00 | 243.80 |
| KGV | 16.65 | 13.77 | 11.25 | 12.93 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 8’093.17 | 9’782.67 | 11’960.00 | 10’457.00 | 11’430.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’871.67 | 9’437.67 | 11’429.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’502.50 | 6’652.83 | 8’139.00 | 7’083.00 | 7’741.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’110.50 | 9’799.83 | 11’985.75 | 10’462.00 | 11’435.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’818.50 | 8’977.50 | 10’219.50 | 10’462.00 | 11’435.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’977.50 | 17’664.25 | 20’748.75 | 19’075.00 | 20’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -639.25 | -752.00 | -901.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’638.00 | 7’099.50 | 8’528.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -623.75 | -535.00 | -605.75 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’998.75 | 6’347.50 | 7’627.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’385.50 | 1’537.73 | 1’718.87 | 1’850.60 | 2’045.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44’930.00 | -52’785.00 | -63’021.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.33 | 138.67 | 153.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’912.75 | 7’840.25 | 8’789.00 | 8’618.00 | 9’128.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’760.25 | 50’344.50 | 57’269.25 | 58’773.00 | 64’959.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’129.75 | 58’838.50 | 67’177.75 | 67’275.00 | 73’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen
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