Marr Aktie 2178944 / IT0003428445
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0.58 %
05.06.2026
BMN
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Marr S.p.A.Az Aktie Analysen & Prognosen
Marr S.p.A.Az Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 2 | 9.71 | +12.17% | +7.22% | -15.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "8.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marr S.p.A.Az Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 21.00 | 266.00 | 1.02 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marr S.p.A.Az Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Marr in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’184.53 | 2’253.02 | 2’316.28 | |
| Dividende | 0.48 | 0.56 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.29 % | 8.49 % | 9.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.62 | 0.69 | |
| KGV | 12.86 | 10.58 | 9.49 | 51.86 |
| EBIT in Mio. | 67.36 | 77.28 | 85.12 | |
| EBITDA in Mio. | 114.79 | 126.39 | 137.03 | |
| Gewinn in Mio. | 34.14 | 41.35 | 47.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.05 | 41.28 | 47.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.99 | 59.29 | 67.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.60 | 59.70 | 66.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.62 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 336.00 | 351.00 | 366.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -14.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71.15 | 70.60 | 88.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.50 | -33.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.74 | 1.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39.58 | 42.88 | 18.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.60 | 0.73 | |
| Buchwert/Aktie | 5.10 | 5.33 | 5.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 269.25 | 259.72 | 265.52 | 254.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.83 | 18.45 | 36.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 333.85 | 349.17 | 350.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’310.00 | 1’317.00 | 1’326.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marr S.p.A.Az Aktie Analysen
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