Martinrea International Aktie 1445737 / CA5734591046
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TSX
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Martinrea International Inc Aktie Analysen & Prognosen
Martinrea International Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 CAD | 0.52 | 2.67 | 5.24 | +11.96% | +2.05% | -14.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "11.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.79% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -14.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARTINREA INT'L ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.24 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Martinrea International Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 CAD | 0.52 | 39.00 | 241.00 | 1.00 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Martinrea International Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARTINREA INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARTINREA INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARTINREA INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARTINREA INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HL MANDO KR7204320006 |
|
| MUSASHI SEIMITSU IND JP3912700006 |
Schätzungen zu Martinrea International in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’025.67 | 5’140.55 | 5’296.05 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.28 | 2.50 |
| KGV | 5.51 | 4.33 | 3.95 |
| EBIT in Mio. | 280.76 | 297.03 | 310.50 |
| EBITDA in Mio. | 619.22 | 637.98 | 646.00 |
| Gewinn in Mio. | 142.67 | 175.28 | 165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.67 | 175.28 | 165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214.82 | 253.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.82 | 253.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 2.28 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 832.90 | 849.90 | 979.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.00 | -346.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.88 | 491.90 | 474.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.60 | -131.85 | |
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 7.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 98.23 | 137.60 | 158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 2.27 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 890.10 | 793.15 | 792.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.68 | 37.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.43 | 315.00 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 328.01 | 327.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’554.47 | 1’683.23 | 1’696.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’052.07 | 4’133.50 | 3’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Martinrea International Inc Aktie Analysen
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