Linamar CorpShs Aktie 692660 / CA53278L1076
54.78
CAD
-0.52
CAD
-0.94%
10.01.2025
TSX
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Linamar CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Linamar CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.78 CAD | 2.46 | 1.12 | 6.11 | +4.94% | +1.89% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "56.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINAMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.5% | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +4.94% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linamar CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.78 CAD | 2.46 | 50.00 | 177.00 | 1.20 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linamar CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Linamar CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’499.29 | 10’917.00 |
| Dividende | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.82 | 12.64 |
| KGV | 5.58 | 4.33 |
| EBIT in Mio. | 917.75 | 1’042.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’495.29 | 1’637.00 |
| Gewinn in Mio. | 594.75 | 691.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 880.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.82 | 12.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’958.07 | 2’297.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’120.78 | 1’156.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -663.60 | |
| Cashflow/Aktie | 18.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 495.05 | 439.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.75 | |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’118.23 | 1’175.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 603.50 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’231.33 | 6’452.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’590.59 | 10’776.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linamar CorpShs Aktie Analysen
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