Maximus Aktie 587980 / US5779331041
85.16
USD
1.20
USD
1.43 %
17.10.2025
BTT
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Maximus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Maximus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.16 USD | 4.8 | 1.5 | 11.37 | +17.09% | +0% | -6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAXIMUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.1% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +17.09% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Maximus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.16 USD | 4.80 | -25.00 | 253.00 | 0.38 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Maximus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAXIMUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXIMUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAXIMUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXIMUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Maximus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’453.93 | 5’573.55 | 5’862.30 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.45 | 7.63 | 8.18 |
| KGV | 11.41 | 11.15 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 634.00 | 687.18 | 660.26 |
| EBITDA in Mio. | 701.40 | 688.40 | |
| Gewinn in Mio. | 323.78 | 375.08 | 374.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 430.98 | 457.09 | 425.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.14 | 521.16 | 522.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.45 | 7.63 | 8.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 6.51 | 7.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’326.10 | 1’346.28 | 1’384.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.10 | -80.00 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.50 | 464.40 | 497.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.90 | -67.60 | -67.60 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 380.00 | 384.00 | 408.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 6.75 | 7.15 |
| Buchwert/Aktie | 30.78 | 35.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 850.70 | 552.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.70 | 80.00 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 697.16 | 678.49 | 711.52 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’848.55 | 2’211.95 | 2’541.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’507.21 | 4’804.65 | 5’278.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Maximus Inc. Aktie Analysen
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