Megachips CorpShs Aktie 924388 / JP3920860008
32.00
EUR
1.60
EUR
5.26%
06.03.2025
BMN
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Megachips CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Megachips CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 0.59 | 0.82 | 18.19 | +12.31% | +2.62% | -11.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "4890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5619.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGACHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.62% Aufschlag. | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megachips CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 0.59 | -70.00 | 378.00 | 0.82 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Megachips CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Megachips CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’348.39 | 53’281.99 | 63’097.02 |
| Dividende | 125.00 | 127.50 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.42 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 284.23 | 249.36 | 322.97 |
| KGV | 18.51 | 21.09 | 16.29 |
| EBIT in Mio. | 3’145.61 | 4’596.55 | 6’087.55 |
| EBITDA in Mio. | 4’353.48 | 5’619.06 | 6’997.40 |
| Gewinn in Mio. | 4’950.43 | 4’263.74 | 5’468.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’543.29 | 5’125.21 | 6’727.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’339.50 | 6’900.00 | 8’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.20 | 191.20 | 255.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’864.50 | 11’150.00 | 12’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’674.00 | -2’034.50 | -2’029.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’327.50 | 4’849.50 | 4’848.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’248.50 | -2’085.50 | -2’135.50 |
| Cashflow/Aktie | 302.83 | 260.69 | 335.67 |
| Free Cashflow in Mio. | -11’346.50 | 2’815.00 | 2’818.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6’680.67 | 6’805.99 | 7’004.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’550.00 | 1’550.00 | 1’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’874.50 | 6’200.00 | 6’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 109’519.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 149’493.50 | 152’231.00 | 157’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megachips CorpShs Aktie Analysen
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