Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
2’513.00
JPY
30.00
JPY
1.21 %
19.06.2025
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 1.13 | 1.35 | 10.15 | +10.08% | +3.66% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "2455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2347.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.52% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 1.13 | -34.00 | 230.00 | 0.69 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 280’628.57 | 301’742.86 | 321’800.00 | 320’000.00 | 330’000.00 |
| Dividende | 81.93 | 84.93 | 83.10 | 116.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.38 % | 3.31 % | 4.62 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 196.96 | 205.58 | 220.36 | 212.70 | 217.60 |
| KGV | 12.76 | 12.22 | 11.40 | 11.81 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 18’058.57 | 19’108.57 | 20’487.20 | 20’000.00 | 20’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’782.00 | 21’912.00 | 22’678.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’710.16 | 13’143.80 | 13’929.51 | 12’900.00 | 13’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’847.56 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’587.14 | 20’565.71 | 21’847.20 | 21’000.00 | 21’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’101.67 | 20’776.67 | 21’734.00 | 21’000.00 | 21’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.90 | 201.73 | 178.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’640.00 | 50’920.00 | 55’175.00 | 55’000.00 | 57’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’720.00 | -2’600.00 | -2’875.00 | -4’000.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’409.80 | 8’032.60 | 9’174.25 | 22’553.00 | 15’415.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’024.40 | -8’554.80 | -9’785.50 | -6’619.00 | -6’451.00 |
| Cashflow/Aktie | 223.42 | 228.90 | 235.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’075.00 | 10’275.00 | 33’600.00 | 8’100.00 | 13’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 435.20 | 111.30 | 27.50 | 300.00 | 184.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’373.57 | 2’461.50 | 2’491.75 | 2’644.80 | 2’746.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’296.45 | -52’504.79 | -50’630.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’833.33 | 5’833.33 | 4’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’425.00 | 31’300.00 | 33’800.00 | 35’000.00 | 36’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 145’191.82 | 149’142.87 | 156’740.10 | 174’846.00 | 182’510.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 273’912.20 | 285’788.40 | 296’903.50 | 292’047.00 | 303’704.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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