Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
9.93
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-2.88
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-22.48 %
30.07.2026
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 3.11 | 1.62 | 21.04 | +34.15% | +0% | -14.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "8.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.4% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -14.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 3.11 | -56.00 | 450.00 | 0.62 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312.37 | 622.47 | 1’032.12 | 1’152.00 | 1’230.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.05 | 0.24 | 0.70 | 0.36 | |
| KGV | 920.36 | 66.90 | 40.24 | ||
| EBIT in Mio. | 11.26 | 86.52 | 240.52 | 222.81 | 293.00 |
| EBITDA in Mio. | 70.01 | 232.13 | 476.27 | 413.22 | 571.00 |
| Gewinn in Mio. | -13.79 | 56.69 | 162.56 | 66.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9.22 | 60.97 | 169.06 | 66.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8.96 | 74.12 | 209.83 | 88.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5.86 | 94.92 | 242.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.09 | 0.24 | 0.73 | 0.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229.01 | 446.84 | 725.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.84 | -985.60 | -354.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.97 | 225.10 | 434.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’031.03 | 205.80 | -15.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.14 | 1.41 | 1.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | -95.82 | -728.61 | 76.16 | 79.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.65 | -2.45 | 0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.23 | 5.04 | 5.65 | 2.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -560.31 | -114.45 | -188.42 | 106.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.36 | 947.18 | 288.45 | 145.78 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116.00 | 4.00 | 64.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’176.83 | 1’332.53 | 1’499.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’480.20 | 1’796.58 | 1’981.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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