Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
7.90
EUR
1.80
EUR
29.51 %
14.05.2026
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 1.3 | 1.49 | 43.18 | +64.39% | +0% | +50.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "8.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +50.25% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 50.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.65% | |
| KGV | 43.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +64.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 1.30 | 60.00 | 370.00 | 1.27 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312.17 | 456.50 | 579.48 | 778.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.04 | 0.15 | 0.30 | 0.37 |
| KGV | 920.36 | 66.90 | 40.24 | |
| EBIT in Mio. | 11.91 | 51.45 | 93.63 | 155.62 |
| EBITDA in Mio. | 70.79 | 134.31 | 189.88 | 272.45 |
| Gewinn in Mio. | -8.26 | 28.79 | 56.06 | 66.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7.96 | 27.12 | 55.39 | 66.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.98 | 33.63 | 69.25 | 88.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.56 | 26.53 | 58.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | 0.10 | 0.24 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.67 | 327.05 | 412.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.51 | -190.23 | -152.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.46 | 123.46 | 168.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 198.73 | 68.54 | 21.23 | |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.57 | 0.73 | 1.37 |
| Free Cashflow in Mio. | -71.55 | -68.43 | 41.27 | 79.79 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.86 | -0.04 | 0.05 | |
| Buchwert/Aktie | 2.39 | 2.48 | 2.75 | 2.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72.10 | 29.18 | 19.25 | 106.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.06 | 162.49 | 121.31 | 163.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116.00 | 116.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 483.15 | 509.91 | 559.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 810.67 | 905.38 | 960.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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