Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
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8.70 %
17.03.2026
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 EUR | 0.86 | 2.07 | 44.11 | +91.43% | +0% | -10.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "11.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.03% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGAPORT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 44.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +91.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 EUR | 0.86 | 126.00 | 324.00 | 1.88 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312.45 | 432.08 | 545.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | 0.13 | 0.26 |
| KGV | 920.36 | 66.90 | 40.24 |
| EBIT in Mio. | 41.81 | 73.80 | |
| EBITDA in Mio. | 70.81 | 119.94 | 166.67 |
| Gewinn in Mio. | -7.76 | 24.29 | 48.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7.65 | 18.64 | 49.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4.13 | 26.40 | 56.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.05 | 24.30 | 50.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | 0.08 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.67 | 308.63 | 391.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.89 | -144.70 | -150.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.22 | 109.58 | 149.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 194.37 | 30.94 | 23.57 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -43.44 | -6.33 | 27.48 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.45 | -0.03 | 0.05 |
| Buchwert/Aktie | 2.37 | 2.50 | 2.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -91.90 | -67.57 | -66.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.93 | 104.50 | 110.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115.00 | 109.00 | 115.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 481.69 | 514.79 | 557.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 778.21 | 831.29 | 911.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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