Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
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04.11.2024
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.06 EUR | 0.87 | 1.51 | 30.8 | +46.5% | +0% | +12.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "6.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.21% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGAPORT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 30.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.06 EUR | 0.87 | 67.00 | 427.00 | 1.59 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217.93 | 251.47 | 295.00 | 357.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.48 |
| KGV | 70.05 | 43.59 | 29.18 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 25.30 | 39.28 | 57.10 | 90.84 |
| EBITDA in Mio. | 58.85 | 73.48 | 94.03 | 131.20 |
| Gewinn in Mio. | 20.31 | 32.15 | 46.79 | 77.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.19 | 32.32 | 49.22 | 77.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.43 | 35.85 | 54.09 | 76.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.63 | 29.77 | 52.55 | 60.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.17 | 0.28 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164.29 | 189.61 | 225.66 | 330.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.42 | -25.58 | -27.23 | -26.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.76 | 72.28 | 91.78 | 120.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.26 | -1.31 | -3.51 | -5.69 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.38 | 0.50 | 1.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.63 | 43.63 | 60.96 | 111.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.30 | 0.47 | 0.55 |
| Buchwert/Aktie | 1.06 | 1.24 | 1.49 | 2.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85.36 | -120.87 | -173.52 | -356.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.84 | 24.89 | 27.03 | 33.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94.00 | 105.00 | 122.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 174.34 | 204.36 | 246.16 | 249.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 242.50 | 285.67 | 344.14 | 457.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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