Micronics Japan Aktie 608766 / JP3750400008
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19:13:40
BMN
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Micronics Japan Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Micronics Japan Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 3.27 | 1.5 | 11.88 | +16.2% | +1.64% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "13390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13791.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MICRONICS JAPAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.07% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Micronics Japan Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 3.27 | 80.00 | 483.00 | 1.82 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Micronics Japan Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICRONICS JAPAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICRONICS JAPAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICRONICS JAPAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICRONICS JAPAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Micronics Japan in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’657.60 | 133’146.00 | 166’077.00 | ||
| Dividende | 189.72 | 238.74 | 312.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.73 % | 2.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 614.16 | 774.70 | 1’000.64 | ||
| KGV | 22.52 | 17.85 | 13.82 | ||
| EBIT in Mio. | 32’292.00 | 41’927.40 | 54’556.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 41’100.00 | 57’200.00 | 72’100.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’688.00 | 29’854.00 | 38’475.00 | 47’935.00 | 61’282.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’062.60 | 41’963.40 | 54’556.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’450.00 | 43’350.00 | 54’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 608.79 | 799.68 | 1’018.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’435.67 | 66’724.33 | 82’054.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’000.00 | -19’000.00 | -17’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’512.50 | 38’505.00 | 47’315.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’958.50 | -7’753.00 | -9’150.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’972.00 | 19’966.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’171.69 | 2’741.33 | 3’448.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’156.50 | -29’127.02 | -48’793.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’900.00 | 11’000.00 | 13’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’000.00 | 19’000.00 | 17’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’850.00 | 23’550.00 | 26’150.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 79’511.50 | 102’858.50 | 130’958.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 119’223.50 | 144’025.50 | 173’680.50 | 161’799.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Micronics Japan Co LtdShs Aktie Analysen
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