Milbon Fundamentalanalyse

Milbon Aktie VALOR 463028 / ISIN JP3910650005

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.67			0.94	17.22	+13.28%	+2.89%		+7.84%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "2983" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.84%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.84.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3141.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.67	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MILBON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.16%
KGV	17.22	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.28%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.89%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.81% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.67	-136.00	314.00	0.34	0.24


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta	0.34	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MILBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MILBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI HOLDINGS JP3116700000
	ELECOM JP3168200008
	TAIKISHA JP3441200007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MILBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MILBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028
	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	54’258.17	57’144.87	59’218.50	62’063.00	64’900.00
Dividende				108.00	117.00
Dividendenrendite (in %)	2.90 %	2.97 %	3.25 %	3.48 %	3.77 %
Gewinn/Aktie	161.37	178.88	190.05	215.90	234.30
KGV	19.24	17.36	16.34	14.38	13.25
EBIT in Mio.	7’213.33	8’040.43	8’501.35	9’900.00	10’700.00
EBITDA in Mio.	9’852.00	10’835.00	11’300.00	12’100.00	13’000.00
Gewinn in Mio.	5’255.33	5’824.67	6’189.00	7’030.00	7’630.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’283.33	8’113.67	8’566.50	10’030.00	10’830.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’330.00	8’430.00	9’230.00	10’030.00	10’830.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	34’770.00	36’800.00	38’400.00	40’300.00	42’400.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’030.50	-3’105.00	-2’460.00	-2’460.00	-2’460.00
Cashflow (Operations) in Mio.	7’237.00	7’595.00	6’730.00	7’130.00	7’830.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’915.50	-2’981.50	-3’300.00	-3’600.00	-3’900.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	4’206.50	4’490.00	4’270.00	4’670.00	5’370.00
Free Cashflow/Aktie	128.20	118.90	131.10	143.40	164.90
Buchwert/Aktie	1’514.15	1’592.70	1’759.80	1’864.10	1’977.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-17’300.00	-18’300.00	-19’400.00	-20’600.00	-22’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’180.50				2’760.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	27’420.00	28’465.00	29’300.00	30’400.00	31’700.00
Eigenkapital in Mio.	48’761.00	51’350.00	55’305.00	57’500.00	61’200.00
Bilanzsumme in Mio.	59’954.00	62’886.33	67’065.00	70’505.00	74’500.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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