Mitek Systems Aktie 952812 / US6067102003
9.09
USD
-0.07
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-0.76%
11.12.2024
BTT
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Mitek Systems IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mitek Systems IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.59 EUR | 0.42 | 0.7 | 10.85 | +7.61% | +0% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "8.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MITEK SYSTEMS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.28% Aufschlag. | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitek Systems IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.59 EUR | 0.42 | 77.00 | 317.00 | 1.41 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitek Systems IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITEK SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITEK SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITEK SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITEK SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Mitek Systems in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199.70 | ||
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | ||
| KGV | 11.55 | 10.96 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 28.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 55.72 | ||
| Gewinn in Mio. | 46.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.80 | 0.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 27.43 | -1.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21.31 | 39.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.87 | ||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 27.88 | 40.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.01 | 31.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.56 | 1.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 210.15 | 196.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitek Systems IncShs Aktie Analysen
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