Nanjing Iron & Steel Aktie 1124192 / CNE0000014Q9
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22.07.2025
SHA
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Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 | 1.6 | 8.99 | +10.04% | +4.38% | +7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.33% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NANJING IRON & STEEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 | -75.00 | 234.00 | 0.61 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NANJING IRON & STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NANJING IRON & STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NANJING IRON & STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NANJING IRON & STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Nanjing Iron & Steel in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’705.00 | 67’639.00 | 69’372.67 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.76 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.47 | 0.49 |
| KGV | 12.13 | 10.26 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 3’036.00 | 3’390.67 | 3’689.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’369.00 | 6’474.50 | 6’886.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’481.00 | 2’786.67 | 3’048.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’813.00 | 2’037.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’003.00 | 3’366.33 | 3’663.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -930.33 | -796.00 | -1’141.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’997.67 | 3’220.19 | 8’201.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’327.33 | -1’880.67 | -2’008.67 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 0.49 | 1.58 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.48 | 4.77 | 5.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’421.00 | 2’542.00 | 2’676.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’091.67 | 1’084.33 | 1’424.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’236.00 | 30’091.33 | 32’070.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’850.33 | 71’819.33 | 77’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nanjing Iron & Steel Co Ltd (A) Aktie Analysen
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