Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
16.27
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23.12.2024
PAR
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.16 EUR | 3.9 | 3.05 | 6.73 | +16.16% | +4.34% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "14.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALLOUREC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.16 EUR | 3.90 | -71.00 | 234.00 | 0.67 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’172.52 | 4’530.76 | 4’933.29 | 5’079.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.63 | 1.12 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 3.86 % | 6.89 % | 10.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.95 | 2.51 | 3.71 |
| KGV | 10.58 | 8.35 | 6.49 | 4.39 |
| EBIT in Mio. | 605.26 | 734.35 | 875.68 | 1’130.00 |
| EBITDA in Mio. | 823.98 | 942.75 | 1’089.08 | 1’330.00 |
| Gewinn in Mio. | 364.66 | 476.26 | 600.55 | 814.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.98 | 512.17 | 645.74 | 814.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.44 | 693.29 | 874.24 | 1’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.92 | 2.43 | 3.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’204.10 | 1’283.90 | 1’386.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.00 | -185.00 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 610.38 | 650.58 | 866.50 | 1’292.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.00 | -127.00 | -184.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.80 | 3.70 | 4.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 376.85 | 441.70 | 586.18 | 779.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 1.85 | 2.94 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 11.94 | 13.25 | 15.16 | 16.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 190.16 | -78.88 | -462.22 | -490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.28 | 118.63 | 196.08 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 327.00 | 327.00 | 270.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’599.88 | 2’894.46 | 3’295.70 | 3’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’365.80 | 4’549.80 | 4’759.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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