Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
20.71
EUR
-0.43
EUR
-2.03 %
19:43:48
BMN
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 EUR | 5.43 | 2.31 | 8.78 | +12.96% | +7.32% | -20.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "20.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALLOUREC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 EUR | 5.43 | -56.00 | 336.00 | 0.63 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’872.23 | 4’263.31 | 4’404.66 | 4’534.85 | 4’492.03 |
| Dividende | 1.44 | 1.59 | 1.70 | 1.47 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.78 % | 7.49 % | 8.04 % | 6.93 % | 6.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 2.10 | 2.30 | 2.05 | 1.94 |
| KGV | 13.37 | 10.07 | 9.23 | 10.32 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 623.41 | 782.93 | 832.42 | 850.34 | 807.52 |
| EBITDA in Mio. | 827.39 | 990.06 | 1’037.36 | 1’045.23 | 1’002.40 |
| Gewinn in Mio. | 401.98 | 533.65 | 573.14 | 543.61 | 516.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.62 | 553.33 | 601.39 | 573.30 | 543.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566.67 | 739.61 | 789.50 | 819.75 | 776.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.31 | 2.54 | 2.26 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.18 | 722.15 | 822.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 3.14 | 3.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 341.82 | 468.60 | 556.81 | 513.87 | 484.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.13 | 2.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.17 | 11.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80.88 | -210.81 | -324.32 | -439.98 | -483.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.16 | 178.38 | 177.06 | 181.78 | 181.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’477.61 | 2’710.41 | 2’907.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’830.00 | 4’978.00 | 5’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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