Nestle Aktie 779327 / MYL4707OO005
20.02
USD
-4.00
USD
-16.65%
27.01.2025
NASO
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Nestle (Malaysia) Bhd Aktie Analysen & Prognosen
Nestle (Malaysia) Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 0.67 | 43.42 | +26.42% | +2.67% | +19.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "84.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.75% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 19.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NESTLE (MALAYSIA) ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.36% Aufschlag. | |
| KGV | 43.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestle (Malaysia) Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 26.00 | 221.00 | 0.68 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestle (Malaysia) Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE (MALAYSIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE (MALAYSIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE (MALAYSIA) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE (MALAYSIA) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Nestle in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’504.76 | 6’784.34 | 7’069.67 |
| Dividende | 2.03 | 2.24 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | ||
| KGV | 35.33 | ||
| EBIT in Mio. | 717.67 | 789.01 | 900.51 |
| EBITDA in Mio. | 920.35 | 994.24 | 1’092.77 |
| Gewinn in Mio. | 471.75 | 519.98 | 593.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474.34 | 524.03 | 595.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622.69 | 686.81 | 783.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 670.65 | 722.25 | 795.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.83 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’021.08 | 2’159.08 | 2’329.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.53 | -212.82 | -214.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 768.71 | 763.52 | 800.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -508.71 | -505.86 | -547.34 |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.27 | 3.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 580.18 | 649.95 | 699.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.33 | 2.62 |
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.72 | 2.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 802.60 | 744.47 | 997.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.84 | 213.56 | 212.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’019.00 | 1’078.00 | 1’140.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 624.96 | 647.26 | 667.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’321.01 | 3’455.27 | 3’482.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestle (Malaysia) Bhd Aktie Analysen
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