NEXUS Aktie 1099292 / DE0005220909
64.28
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8.34
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14.90%
05.11.2024
BRX
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NEXUS AG Aktie Analysen & Prognosen
NEXUS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.40 EUR | 1.24 | 0.75 | 27.26 | +20.09% | +0.38% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "51.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEXUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.85% Aufschlag. | |
| KGV | 27.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXUS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.40 EUR | 1.24 | -86.00 | 291.00 | 0.55 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NEXUS AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu NEXUS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 269.36 | 296.32 | 325.14 | 345.19 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.38 % | 0.42 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.16 | 2.45 | 2.72 |
| KGV | 36.79 | 32.26 | 28.45 | 25.62 |
| EBIT in Mio. | 42.35 | 48.47 | 55.29 | 63.36 |
| EBITDA in Mio. | 58.27 | 65.44 | 72.84 | 83.34 |
| Gewinn in Mio. | 29.33 | 34.30 | 39.37 | 44.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.67 | 38.75 | 43.23 | 49.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.67 | 48.30 | 55.15 | 64.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.44 | 47.71 | 55.87 | 62.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.99 | 2.28 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227.20 | 252.80 | 278.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.78 | -14.40 | -15.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.28 | 53.78 | 58.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.38 | -9.18 | -9.70 | |
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.67 | 2.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30.98 | 38.64 | 42.13 | 49.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.22 | 2.40 | |
| Buchwert/Aktie | 16.57 | 18.39 | 20.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29.96 | -58.12 | -89.46 | -110.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.68 | 8.77 | 9.35 | 10.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 284.72 | 315.67 | 350.84 | 390.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 432.32 | 464.53 | 499.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXUS AG Aktie Analysen
| 06.11.24 | NEXUS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.07.23 | NEXUS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |