Nice Systems Aktie 428238 / US6536561086
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Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) Aktie Analysen & Prognosen
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.00 EUR | 10.9 | 0.97 | 12.54 | +12.16% | +0% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "159.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NICE LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.25% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.00 EUR | 10.90 | 59.00 | 303.00 | 1.46 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICE LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICE LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICE LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICE LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ERICSSON B SE0000108656 |
Schätzungen zu Nice Systems in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’728.33 | 3’006.72 | 3’232.24 |
| Dividende | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.05 | 12.30 | 13.52 |
| KGV | 15.47 | 13.90 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 849.58 | 955.65 | 1’056.35 |
| EBITDA in Mio. | 967.24 | 1’053.05 | 1’140.02 |
| Gewinn in Mio. | 723.75 | 794.70 | 887.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.75 | 794.70 | 887.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 904.39 | 996.22 | 1’116.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.28 | 754.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.05 | 12.30 | 13.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 9.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’936.40 | 2’144.59 | 2’365.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.12 | -102.11 | -122.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 795.53 | 871.49 | 923.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -412.33 | -368.27 | -208.15 |
| Cashflow/Aktie | 11.62 | 12.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 721.71 | 802.42 | 822.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.75 | 12.48 | 14.60 |
| Buchwert/Aktie | 59.31 | 72.11 | 83.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’246.26 | -2’047.31 | -2’888.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 331.41 | 362.56 | 396.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.85 | 50.20 | 40.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’668.33 | 4’270.15 | 4’709.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’274.03 | 5’665.87 | 6’196.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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