Northern Oil & Gas Aktie 56935907 / US6655313079
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27.11.2024
BTT
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Northern Oil & Gas Aktie Analysen & Prognosen
Northern Oil & Gas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.68 EUR | 4.32 | 0.7 | 9.24 | +2.67% | +3.84% | +14.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHERN OIL AND GAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.67% Aufschlag. | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northern Oil & Gas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.68 EUR | 4.32 | 9.00 | 359.00 | 1.12 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northern Oil & Gas Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN OIL AND GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN OIL AND GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN OIL AND GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN OIL AND GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Northern Oil & Gas in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’263.99 | 2’417.41 | 2’415.29 | 2’584.00 | 2’627.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.66 | 1.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.82 % | 4.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.41 | 5.18 | 5.75 | 7.18 |
| KGV | 8.30 | 8.03 | 8.39 | 7.56 | 6.05 |
| EBIT in Mio. | 896.64 | 858.97 | 817.63 | 1’008.00 | 1’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’612.82 | 1’712.60 | 1’700.91 | 1’823.50 | 1’897.00 |
| Gewinn in Mio. | 520.67 | 538.54 | 508.22 | 661.00 | 723.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.01 | 502.78 | 459.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 725.11 | 724.51 | 708.31 | 875.00 | 957.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.33 | 5.41 | 5.18 | 5.75 | 7.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 5.47 | 4.77 | 6.56 | 7.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’634.96 | -1’015.27 | -999.07 | -1’054.00 | -1’054.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’479.12 | 1’521.00 | 1’531.09 | 1’620.00 | 1’702.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 248.93 | -337.93 | -234.90 | -168.00 | -873.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.65 | 15.46 | 15.44 | 15.77 | 16.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 526.40 | 494.40 | 524.00 | 476.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.65 | 29.94 | 34.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’253.45 | 2’124.12 | 2’013.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 935.06 | 1’018.34 | 1’009.89 | 1’067.00 | 1’054.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’331.13 | 2’605.11 | 2’761.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’455.06 | 5’737.29 | 5’903.20 | 6’871.00 | 6’840.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northern Oil & Gas Aktie Analysen
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