Odakyu Electric Railway Aktie 763122 / JP3196000008
1’552.00
JPY
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1.01%
22.11.2024
TOKIO
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Odakyu Electric Railway Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Odakyu Electric Railway Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 3.74 | -0.2 | 16.37 | -5.39% | +2.08% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1579" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1645.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ODAKYU ELECTRIC RAIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.2 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 16.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -5.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odakyu Electric Railway Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 3.74 | -64.00 | 303.00 | 0.49 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Odakyu Electric Railway Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODAKYU ELECTRIC RAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODAKYU ELECTRIC RAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEBUKI FINANCIAL GROUP JP3117700009 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODAKYU ELECTRIC RAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODAKYU ELECTRIC RAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Odakyu Electric Railway in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 417’750.00 | 425’350.00 | 458’600.00 | |
| Dividende | 32.00 | 34.00 | 36.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.19 % | 2.32 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 122.70 | 97.55 | 104.50 | |
| KGV | 12.65 | 15.91 | 14.85 | 15.70 |
| EBIT in Mio. | 48’450.00 | 50’550.00 | 55’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 92’000.00 | 95’500.00 | 104’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 43’900.00 | 34’900.00 | 37’400.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’800.00 | 32’800.00 | 37’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’950.00 | 48’600.00 | 52’700.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’900.00 | 46’200.00 | 52’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.80 | 91.70 | 104.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’200.00 | 139’900.00 | 147’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’700.00 | -83’600.00 | -95’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’800.00 | 79’200.00 | 86’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18’000.00 | 6’000.00 | 11’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 186.68 | 221.34 | 240.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’900.00 | -4’400.00 | -9’900.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’337.40 | 1’341.40 | 1’381.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 611’400.00 | 658’300.00 | 711’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’900.00 | 83’800.00 | 96’100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’300.00 | 90’800.00 | 92’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 470’400.00 | 480’900.00 | 495’300.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’305’500.00 | 1’364’500.00 | 1’433’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odakyu Electric Railway Co Ltd Aktie Analysen
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