ODDITY Tech Aktie 128034307 / IL0011974909
44.32
USD
0.36
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0.82%
25.04.2025
BTT
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ODDITY Tech Aktie Analysen & Prognosen
ODDITY Tech Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.32 USD | 2.28 | 1 | 15.04 | +15.09% | +0% | -9.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "47.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.34% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -9.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ODDITY TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.34% | |
| KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ODDITY Tech Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.32 USD | 2.28 | 5.00 | 420.00 | 0.65 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ODDITY Tech Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODDITY TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODDITY TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODDITY TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODDITY TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu ODDITY Tech in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 783.96 | 941.57 | 1’126.12 | 1’371.19 | 1’608.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.09 | 2.50 | 3.33 | 4.22 |
| KGV | 25.23 | 21.14 | 17.67 | 13.29 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 143.77 | 174.44 | 216.95 | 278.79 | 339.87 |
| EBITDA in Mio. | 157.54 | 190.17 | 228.59 | 294.70 | 358.54 |
| Gewinn in Mio. | 91.98 | 116.30 | 160.94 | 232.40 | 303.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.23 | 140.45 | 192.07 | 265.87 | 338.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.18 | 170.77 | 219.96 | 290.50 | 379.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.91 | 143.49 | 175.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 2.33 | 2.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.80 | 2.34 | 3.33 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 606.54 | 725.67 | 966.90 | 967.46 | 1’139.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.62 | -13.86 | -16.62 | -22.80 | -27.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108.80 | 166.33 | 207.92 | 270.10 | 343.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.73 | 3.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 137.93 | 167.63 | 200.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.70 | 11.99 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169.01 | -263.56 | -446.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.88 | 6.67 | 7.97 | 11.00 | 12.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397.92 | 473.41 | 562.10 | 688.70 | 799.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 401.52 | 569.05 | 768.88 | 1’052.70 | 1’396.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 569.66 | 758.64 | 992.64 | 1’251.40 | 1’623.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ODDITY Tech Aktie Analysen
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