OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 | 0.97 | 14.3 | +10.41% | +3.39% | -19.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2960" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3047.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.75% | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 | -77.00 | 288.00 | 0.22 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’308’244.39 | 1’570’833.33 | 1’675’833.33 | ||
| Dividende | 94.63 | 100.04 | 106.15 | 125.67 | 137.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.32 % | 3.52 % | 4.17 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 167.93 | 179.79 | 195.76 | 224.80 | 244.60 |
| KGV | 17.95 | 16.76 | 15.40 | 13.41 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 89’767.28 | 96’059.13 | 119’766.67 | 130’366.67 | |
| EBITDA in Mio. | 98’499.33 | 104’894.62 | |||
| Gewinn in Mio. | 63’611.69 | 68’199.02 | 85’235.00 | 92’755.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’147.69 | 97’459.30 | 121’297.33 | 131’904.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92’178.53 | 98’949.49 | 121’510.00 | 132’370.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 266’433.33 | 285’008.00 | 303’561.00 | 321’200.00 | 342’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’301.17 | -10’110.50 | -10’415.17 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’651.86 | 76’686.71 | 83’994.71 | 91’602.67 | 99’111.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’894.17 | -34’097.17 | -36’385.33 | -38’121.00 | -40’896.67 |
| Cashflow/Aktie | 194.70 | 216.47 | 228.99 | 263.80 | 288.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 65’282.20 | 69’022.40 | 76’220.20 | 78’390.00 | 85’693.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 164.70 | 186.75 | 200.15 | 206.70 | 226.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’129.67 | 1’223.36 | 1’322.98 | 1’473.47 | 1’606.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -431’509.00 | -490’524.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’561.40 | 8’732.60 | 9’098.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’689.17 | 183’889.17 | 195’758.33 | 201’433.33 | 212’433.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 425’512.55 | 462’087.75 | 500’435.30 | 556’655.67 | 607’091.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 767’167.14 | 814’392.57 | 866’957.43 | 961’586.00 | 1’040’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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