OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 8.45 | 0.77 | 19.95 | +12.76% | +2.55% | -3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "3578" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3593.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.29% Aufschlag. | |
| KGV | 19.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 8.45 | -99.00 | 192.00 | 0.34 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’245’029.11 | 1’234’814.31 | 1’284’961.39 | 1’325’000.00 | 1’391’000.00 |
| Dividende | 86.54 | 90.96 | 97.88 | 106.00 | 114.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.70 % | 2.91 % | 3.15 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 157.14 | 156.55 | 169.35 | 181.20 | 197.30 |
| KGV | 21.41 | 21.49 | 19.86 | 18.57 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 85’431.00 | 84’659.41 | 91’213.26 | 98’300.00 | 107’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 94’127.98 | 91’669.95 | 99’244.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 59’601.83 | 59’374.95 | 64’238.33 | 68’700.00 | 74’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’724.63 | 60’534.35 | 74’909.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’769.02 | 86’181.25 | 92’798.79 | 99’800.00 | 108’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’410.14 | 82’466.71 | 88’052.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.52 | 148.54 | 157.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247’354.67 | 250’318.33 | 262’028.33 | 276’000.00 | 291’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’577.80 | -10’518.40 | -10’310.67 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’723.00 | 73’490.60 | 71’992.33 | 71’724.00 | 77’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’061.80 | -28’514.40 | -27’817.00 | -16’250.00 | -17’767.00 |
| Cashflow/Aktie | 180.40 | 193.48 | 199.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’585.00 | 65’509.75 | 68’239.50 | 62’724.00 | 68’881.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.00 | 151.75 | 152.00 | 165.40 | 181.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’051.64 | 1’128.86 | 1’221.61 | 1’459.30 | 1’603.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -256’670.59 | -291’150.15 | -321’424.02 | -388’370.00 | -439’484.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’665.67 | 8’560.33 | 6’500.00 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’811.83 | 167’105.67 | 172’416.67 | 177’700.00 | 184’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 402’166.98 | 430’150.67 | 466’124.15 | 548’380.00 | 603’082.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 698’835.80 | 724’148.20 | 790’081.33 | 904’096.00 | 972’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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