Parex Resources Aktie 10712501 / CA69946Q1046
14.76
CAD
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26.11.2024
TSX
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Parex Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Parex Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.76 CAD | 1.08 | 1.53 | 8.17 | +2.22% | +10.28% | +14.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "17.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.02% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 14.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAREX RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parex Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.76 CAD | 1.08 | 71.00 | 348.00 | 0.88 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Parex Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Parex Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’140.67 | 988.67 | 1’024.91 | ||
| Dividende | 1.12 | 1.12 | 1.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.64 % | 10.60 % | 12.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.71 | 1.83 | ||
| KGV | 5.65 | 3.89 | 5.76 | 5.05 | 4.46 |
| EBIT in Mio. | 494.33 | 430.67 | 448.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 732.70 | 641.44 | 691.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 195.00 | 217.50 | 185.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.00 | 336.00 | 294.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 471.00 | 336.00 | 294.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.71 | 1.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.49 | 1.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.00 | -280.00 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 590.14 | 473.81 | 471.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 4.63 | 4.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 167.63 | 112.40 | 142.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.26 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.50 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6.00 | -15.20 | -94.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 366.00 | 319.29 | 305.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3.67 | 3.85 | 3.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’867.00 | 1’751.00 | 1’633.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’359.50 | 2’525.00 | 2’718.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parex Resources Inc Aktie Analysen
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