Petrobras Aktie 656489 / BRPETRACNPR6
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BMN
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Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Aktie Analysen & Prognosen
Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 89.53 | 4.17 | 4.64 | +7.34% | +11.98% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "39.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROLEO BRASILEIRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 89.53 | -12.00 | 223.00 | 0.63 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| EQUATORIAL ENERGIA BREQTLACNOR0 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Petrobras in BRL
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 509’781.62 | 498’879.06 | 517’491.73 | 512’680.32 | 523’965.14 |
| Dividende | 6.58 | 4.18 | 4.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 8.75 | 8.81 | 8.27 | 9.50 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 178’703.77 | 186’309.75 | 188’973.59 | 164’807.72 | |
| EBITDA in Mio. | 255’851.26 | 258’434.86 | 268’437.10 | 256’169.52 | 274’366.84 |
| Gewinn in Mio. | 88’139.75 | 110’498.25 | 109’600.85 | 99’886.82 | 110’920.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87’644.81 | 112’791.45 | 114’872.87 | 103’534.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’694.43 | 163’146.56 | 165’125.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’253.02 | 166’154.27 | 173’793.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.81 | 10.59 | 10.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 7.81 | 8.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 272’670.42 | 269’191.83 | 289’737.71 | 245’784.33 | 256’058.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74’043.56 | -99’642.05 | -102’693.64 | -83’141.00 | -86’247.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’653.22 | 192’343.46 | 199’917.17 | 199’438.04 | 186’297.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107’676.50 | -57’211.14 | -38’946.00 | -2’556.00 | -5’510.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.82 | 14.42 | 15.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 93’810.46 | 78’516.00 | 71’446.87 | 75’497.83 | 84’395.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.77 | 8.15 | 8.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.19 | 38.34 | 43.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 266’016.87 | 271’528.37 | 266’591.27 | 255’011.72 | 249’496.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’536.21 | 95’073.46 | 97’111.35 | 96’226.01 | 113’284.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61’399.50 | 58’933.41 | 65’233.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 414’967.46 | 480’976.34 | 540’963.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’106’508.04 | 1’161’425.56 | 1’212’791.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Aktie Analysen
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