PETRONAS Gas Bhd Aktie 391001 / MYL6033OO004
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2.56%
15.08.2024
NASO
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PETRONAS Gas Bhd Aktie Analysen & Prognosen
PETRONAS Gas Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 0.81 | 17.56 | +9.94% | +4.36% | +2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETRONAS GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.47% Aufschlag. | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PETRONAS Gas Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 | -23.00 | 102.00 | 0.51 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.02%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PETRONAS Gas Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETRONAS GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETRONAS GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| RHB BANK BHD MYL1066OO009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETRONAS GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETRONAS GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu PETRONAS Gas Bhd in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’372.45 | 6’455.47 | 6’612.07 | 6’998.90 |
| Dividende | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.14 |
| KGV | 17.63 | 17.19 | ||
| EBIT in Mio. | 2’396.73 | 2’458.63 | 2’507.80 | 2’947.40 |
| EBITDA in Mio. | 3’550.87 | 3’610.42 | 3’669.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’899.23 | 1’952.61 | 1’996.63 | 2’256.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’874.92 | 1’925.45 | 1’968.60 | 2’256.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’487.08 | 2’555.66 | 2’610.44 | 2’947.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’431.98 | 2’503.93 | 2’638.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 0.97 | 0.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’761.00 | 2’777.80 | 2’849.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’108.60 | -1’126.56 | -1’063.74 | -1’127.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’909.74 | 3’033.77 | 3’094.87 | 3’395.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’803.12 | -1’725.64 | -1’751.69 | -1’972.80 |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.59 | 1.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’770.80 | 1’822.96 | 1’940.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.92 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 7.02 | 7.20 | 7.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -475.51 | -775.89 | -1’162.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’192.12 | 1’211.53 | 1’160.78 | 1’129.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.00 | 132.00 | 131.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’984.43 | 14’316.18 | 14’679.61 | 13’458.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’377.82 | 19’605.72 | 19’859.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PETRONAS Gas Bhd Aktie Analysen
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