Polynovo Aktie 26231791 / AU000000PNV0
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EUR
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-1.65 %
18.09.2026
BMN
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Polynovo Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Polynovo Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 EUR | 0.47 | 1.06 | 45.89 | +48.68% | +0% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "0.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POLYNOVO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.15% | |
| KGV | 45.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +48.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polynovo Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 EUR | 0.47 | 76.00 | 471.00 | 1.14 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Polynovo Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
Schätzungen zu Polynovo in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161.78 | 185.70 | 212.58 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| KGV | 30.08 | 16.15 | |
| EBIT in Mio. | 13.43 | 24.07 | 37.05 |
| EBITDA in Mio. | 17.41 | 28.33 | 41.94 |
| Gewinn in Mio. | 11.31 | 20.95 | 30.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.38 | 21.56 | 30.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.25 | 24.18 | 38.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.30 | 171.97 | 197.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.67 | -5.07 | -5.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12.88 | 22.52 | 31.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.50 | -0.43 | -0.47 |
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.10 | 17.42 | 25.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Buchwert/Aktie | 0.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38.03 | -75.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6.90 | 9.17 | 9.87 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.17 | 5.97 | 6.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.00 | 145.00 | 160.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 102.61 | 121.99 | 148.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146.24 | 167.88 | 197.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polynovo Ltd Aktie Analysen
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