Polynovo Aktie 26231791 / AU000000PNV0
0.87
EUR
0.10
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12.26 %
05.09.2025
BMN
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Polynovo Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Polynovo Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 EUR | 0.55 | 1.79 | 36.84 | +65.99% | +0% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POLYNOVO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polynovo Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 EUR | 0.55 | 206.00 | 419.00 | 2.45 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 2.45 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Polynovo Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPRO JP3673600007 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Polynovo in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 157.85 | 193.89 | 234.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| KGV | 68.45 | 39.91 | 24.65 |
| EBIT in Mio. | 14.27 | 31.07 | 53.52 |
| EBITDA in Mio. | 17.96 | 35.54 | 58.67 |
| Gewinn in Mio. | 13.52 | 23.66 | 40.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.52 | 23.66 | 40.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.29 | 31.50 | 55.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.83 | 30.85 | 73.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.93 | 169.00 | 207.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.88 | -6.18 | -7.81 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13.87 | 22.77 | 46.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.18 | -0.18 | -0.28 |
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.18 | 18.46 | 33.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | |
| Buchwert/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35.16 | -58.51 | -93.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.08 | 13.43 | 15.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.52 | 3.74 | 7.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141.00 | 141.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 97.50 | 120.94 | 173.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118.77 | 139.01 | 185.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polynovo Ltd Aktie Analysen
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