Polynovo Aktie 26231791 / AU000000PNV0
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BMN
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Polynovo Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Polynovo Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 EUR | 0.56 | 1.6 | 22.71 | +36.4% | +0% | -10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "1.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.39% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POLYNOVO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 22.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polynovo Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 EUR | 0.56 | 180.00 | 500.00 | 2.22 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Polynovo Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Polynovo in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 153.58 | 187.35 | 224.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| KGV | 59.33 | 34.89 | 20.86 |
| EBIT in Mio. | 13.21 | 28.78 | 50.86 |
| EBITDA in Mio. | 16.86 | 33.03 | 56.05 |
| Gewinn in Mio. | 13.02 | 22.22 | 36.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.71 | 21.82 | 40.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.36 | 29.12 | 52.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143.70 | 177.80 | 230.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.00 | -3.85 | -5.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12.05 | 24.35 | 48.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.45 | -0.45 | -0.55 |
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 2.60 | 20.05 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29.57 | -47.31 | -82.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.80 | 16.20 | 20.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.46 | 4.67 | 5.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 95.60 | 122.58 | 166.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137.55 | 166.90 | 215.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polynovo Ltd Aktie Analysen
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